中國平安(2318)創近兩年新高,今日高見53.15元,收報53.1元,連續上升4 天,累升2.31%,成交額19.7億元。
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平保有多項利好因素,A股成功入MSCI指數,雖然初步只佔指數比重0.7%,預計只會帶動約27億美元被動基金的資金流入A股。不過,在全面納入後,被動資金流入量將增加,而主動基金也會隨著成交量上升而流入A股。A股向好,內險股受惠,市場一直視內險股為A股的反映。
此外,內地利率向上,有利內險投資收益,環球利率向上有利保險股。
另一方面,安邦事件表面上對內險是負面消息,但市場信心會回流傳統有實力的內險企業,有利傳統的保險產品銷售,所以對內險股如平保(2318)及國壽(2628)都帶來正面影響。
瑞信早前發表有關內險股看法,對整體內險行業維持「增持」看法,平保為其看好內險股之一,主要看好其保險產品長線價值,目標價63元。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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