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外汇天眼:多重利好刺激黄金冲破2000大关一度站上2030

      【黄金概况

  黄金方面,周三(8月5日)亚市早盘,现货黄金延续昨日的上攻态势,一度飙升至2030美元,目前虽有所回落但位于2020关口附近震荡,暂报2018.60美元/盎司。黄金持续飙升的背后原因是多方面的,主要包括新一轮经济刺 激可能达成,刺 激了通胀预期。低利率环境持续,美债收益率下挫,以及美元的走弱,地缘政治风险的加剧。

  原油方面,周三(8月5日)亚市早盘,原油弱势调整,截至目前美国WTI原油9月期货暂报41.59美元/桶,跌0.26%;布伦特原油期货暂报44.32美元/桶,跌0.25%。美国新一轮经济刺 激计画的希望在一定程度上刺 激多头的情绪,但是黎巴嫩贝鲁特的大规模爆炸引发了对该地区未来有更多不稳定的担忧。

  【黄金技术分析】

  汇信团队指出,国际现货黄金周二亚市早盘开于1975.80美元/盎司,最高上涨至2019.60美元/盎司,最低下探1967.93美元/盎司,收于2018.90美元/盎司,上涨42.30美元或2.14%。今天亚市早盘现货黄金进一步延续近期的升势,金价暂位于2018.60美元/盎司附近整理交投。从日K图上看,现货黄金持稳于高位,整体呈现出震荡上行态势,主要是由于疫情影响下的长期宽松预期,以及近期市场对于疫情2.0的担忧,叠加国际贸易局势以及日趋紧张的地缘政治风险,黄金多头行情爆发,随着新冠肺炎疫情病例的大幅增加,市场避险情绪持续升温,黄金连续攻克1800、1900关口,在地缘政治风险攀升的情况下,叠加超低利率环境和美国新一轮经济刺 激计画。黄金疯狂飙升,史上首次突破2000大关,最高上探至2030美元。短线仍维持看多观点不变,短线投资者关注1940关口附近的支撑力度,而长线投资者需要关注下方的关键支撑位这波行情的爆发点1810关口。(仅供参考)

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  【市场要闻】

  黄金短线持续飙升 刚刚触及2030美元

  昨日,现货金暴涨超40美元,一举突破关键的2000美元重要心理关口,最高触及2018美元附近,当日涨幅超过2%。

  有分析指出,超低利率环境和对美国出台更多刺 激措施以保护受冠状病毒打击的经济的希望,增强了避险黄金的吸引力。

  美国参议院民主党领袖表示,白宫和国会民主党领袖的会谈终于朝着“正确的方向”迈进,双方试图就一项重大的冠状病毒救援议案达成一致。

  据最新市场消息,白宫和民主党同意尝试在周末前达成刺 激计画协定。

  除了新一轮刺 激计画外,美元持续走弱也给黄金涨势助力。

  昨日美元结束两日连升,扼杀了近期因美元空头获利了结而引发的涨势。尽管美国新增确诊病例有所放缓,制造业数据令人鼓舞,但投资者仍对美国经济感到担忧。

  荷兰合作银行(Rabobank)高级新兴市场外汇策略师Piotr Matys在一份报告中称:“虽然整固或在上个月大幅下跌后适度修正反弹是不可避免的,市场对美元的信心仍为负面,因对冠状病毒在美国大流行的规模和其对经济的毁灭性打击的担忧。”

  此外,地缘政治局势的突发性事件也令黄金的避险吸引力。

  据俄罗斯卫星通讯社报导,当地时间8月4日下午6点左右,黎巴嫩首都贝鲁特市区发生巨大爆炸。目前该爆炸已经造成70余人死亡,4000多人受伤。

  今年以来,金价已经飙升了33%,主要受降息和全球央行为缓解疫情对经济的冲击而实施的大规模刺 激措施的支撑。

  经纪商OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,到今年年底,金价可能会升至每盎司2,300美元的水准。

  Moya称:“美国公债市场发出了强烈信号,表明这种较低的利率环境将持续下去。过去10年,美债一直比黄金有优势,但现在情况并非如此,我们将看到投资者的主要关注点是黄金。”

  渣打银行分析师Suki Cooper表示:“避险买盘推动金价首次突破2,000美元,因美元试探两年多前的低点,负实际利率跌至2013年的水准,且对进一步刺 激计画的预期持续升温。”

  Cooper称,“鉴于价格上涨速度之快,短暂回调的风险已经上升。”他补充称,鉴于宏观背景仍“异常有利”,风险平衡仍偏向上行。

  Ninety One资产管理公司基金经理George Cheveley认为,金价走高的根源是不确定性。在巨量资金的刺 激下,全球明年是会陷入衰退或是复苏,依然是不确定的。当我们同时考虑这两种情况的时候,黄金就有了一席之地。

  【基本面利因素】

  1.美国6月营建支出月率为下滑0.7%,逊于预期的增长1%。数据公布之后,美元指数承压下滑,这令以美元计价的黄金受到支撑。

  2.数据显示,美国二季度GDP环比萎缩32.9%,基本符合预期的萎缩34.5%。CNBC评论称,过去2个世纪中,无论是大萧条还是大衰退都没有出现过如此以3开头的两位数跌幅。对比看,2008年金融危机时期最惨的一季GDP跌幅也只有8.4%;而1958年首季的跌幅也不过只是10%。今日公布的至25日当周初请失业金人数为连续第二周反弹,共计143.4万,基本符合预期;续请失业金也至少连续两周走高,共计1701.8万。

  3.周二,黎巴嫩首都贝鲁特发生大规模爆炸,造成至少50人死亡,数千人受伤,港口大部分地区被夷为平地,首都各地的建筑物被毁,天空中升起了巨大的蘑菇云。爆炸原因尚不清楚。黎巴嫩红十字会在推特上表示,30多支队伍正通过救护车对爆炸现场做出反应。

  【基本面利因素】

  1.美国总统特朗普表示,周五将公布巨大的就业数据。由于政治因素,部分州应尽快重启。特朗普周一表示,看到了美国新冠疫情消退的迹象。可能会在今年年底之前研制出新冠肺炎疫苗。

  2.美国官员周二表示,美国一种抗新冠病毒的药物已开始进入后期临床试验阶段。这种药物是一种新冠病毒LY-CoV555的抗体。加拿大的Abcellera Biologics公司在一名康复患者的血液样本中发现了这种病毒。随后,美国Lilly研究实验室与Abcellera合作,将其综合开发用于大规模生产。第三阶段试验最初将在世界各地招募约300名志愿者,他们因轻度至中度新冠肺炎而住院,症状出现不到13天。

  3.美国7月ISM制造业PMI录得54.2,创2019年3月以来新高,也高于预期的53.6。金融博客Zerohedge撰文称,随着欧洲和亚洲“软”制造业调查数据出现更多反弹(拉美和巴西制造业PMI7月份均创下新高) ,ISM和Markit衡量美国制造业信心的指标预计将继续呈现V型复苏。ISM制造业PMI数据高于预期,令美元受到支撑,这使得以美元计价的黄金承压。

  【后市展望】

  1.德商银行指出,金价被视为处于买入良机。考虑到新冠肺炎病例数持续高企、美国国会对额外经济援助计画的持续紧张情绪、实际负收益率越来越普遍以及股市估值过高,这并不令人感到意外。

  2.美国银行全球研究公司的分析师预测,未来18个月黄金价格将飙升50%,达到3000美元左右,其他贵金属也将从新冠肺炎的环境中受益。

  3.“在观察美元指数,十年期实际收益率的水准时,我们需要看到黄金升至2500美元,”金属策略师Michael Widmer说道。“这将使黄金达到2500美元。 85的美元指数和负1.75的实际汇率也将带您到2500美元。 DXY将跌至80,而实际汇率为负1.5,则也将促使其升至2500美元。”

  【周重点关注】

  09:45 中国7月财新服务业PMI

  16:00 欧元区7月服务业PMI终值

  17:00 欧元区6月零售销售月率

  20:15 美国7月ADP就业人数

  20:30 美国6月贸易帐

  22:00 美国7月ISM非制造业PMI

  22:30 美国至7月31日当周EIA原油库存

  次日05:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话

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