滙控(005)連跌6天,累跌5.28%,今收跌0.27%,報56.5元,以全日低位數市,成交28.25億元。
滙控不利消息頻傳,擬聘任為行政總裁的的意大利最大銀行裕信(UniCredit)行政總裁米斯捷(Jean-Pierre Mustier),已拒絕轉投滙控,米斯捷星期日致電滙控主席杜嘉祺,表明無意接任滙控行政總裁一職。
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日前集團公布業績,截至去年底全年列賬基準除稅前利潤133.47億美元,按年下跌32.9%,股東應佔溢利60億元,按年跌53%,主要由於信貸損失及其他信貸減值準備增加63.2%,至27.56億元。
滙控提出未來兩年將會進行大規模重組,計劃於2020及2021年暫停股份回購,令股價受壓。
大摩料滙控提升有形股本回報率遇挑戰,維持「減持」評級,目標價52元。
滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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