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外匯天眼:疫情擔憂疊加地緣政治風險助力黃金穩於1775上方


     【黃金概況

  黃金方面,週一(7月6日)亞市早盤,現貨黃金繼續持穩於1775關口上方,目前暫位於1775.56美元/盎司附近整理交投。黃金之所以能夠持穩於高位主要是由於市場對於疫情的擔憂以及地緣政治風險的上升。

  原油方面,週一(7月6日)亞市早盤,原油維持窄幅震盪,截至目前美國WTI原油8月期貨暫報40.33美元/桶,跌0.79%;布倫特原油8月期貨暫報42.88美元/桶,漲0.19%。原油近期的上行主要是由於EIA、API原油庫存下降疊加非農的數據利好刺 激。

  【黃金技術分析】

  匯信團隊指出,國際現貨黃金週五亞市早盤開於1775.34美元/盎司,最高上漲至1777.60美元/盎司,最低下探1772.13美元/盎司,收於1774.79美元/盎司,上漲0.09美元或0.01%。今天亞市早盤現貨黃金持穩於1775關口上方,目前暫位於1775.56美元附近整理交投。從日K圖上看,現貨黃金近期波動較大,但是整體依然呈現出震盪上行態勢未改,主要是由於疫情影響下的長期寬鬆預期,以及近期市場對於疫情2.0的擔憂,疊加國際貿易局勢以及日趨緊張的地緣政治風險,黃金多頭行情爆發,即使在美經濟數據以及非農超預期的情況下,黃金仍然居於1770的高位,今天進一步穩固於1775關口上方,短線繼續維持看多觀點不變,下方的第一支撐位1700關口,第二支撐位依然是在1680美元一線,跌破再看空。(僅供參考)

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  【市場要聞】

  雖然風險因素支撐 但黃金不宜追高

  對於下周黃金的走勢,有20%的被調查者預期走高,60%的被調查者預期走低,20%的被調查者預期盤整。

  其中匯金有道曹博文老師點評稱:“在本周黃金最高衝擊到了1789後遇阻回落,這裏的回落原因其實有兩個:一個是源於技術面上2011年11月~2012年9月份高點1790~1800的阻力;另一個原因則是ADP數據的向好以及提前對非農數據預期的透支。黃金遇阻回落後在6月5日以來的一個個低點連線形成的趨勢線附近得到支撐。”

  他指出:“1790~1800是強阻力位,並且從1670以來上方的幅度已經比較大,因此需要回調,儘量以高空為主;如果對6月5日以來的趨勢線支撐下破,那麼將會迎來正式的調整,會先往下測試1744~1747附近。”

  從基本面來看,目前市場中對於黃金的影響因素多空焦灼。一方面,好於預期的經濟數據以及疫苗試驗的積極結果提供了打壓避險需求的利空因素;外部市場分析部分近期看空,但也有不少認為仍然可以預期黃金的長期漲勢。

  Darin Newsom Analysis總裁Darin Newsom表示,動能指標顯示黃金目前超買,但他補充稱,在當前環境下,投資者應忽略黃金的技術面。他說:“鑒於眼下發生的一切,人們只想持有黃金。如果金價下跌,你知道會有很多人湧入市場。現在對黃金來說,趨勢絕對是你的朋友。”

  MKS(瑞士)SA的交易主管Afshin Nabavi說,黃金市場在當前水準上看起來有一點泡沫和波動。他說,他對下周的金價持謹慎的看漲態度。他表示:“今年下半年市場開局良好,但價格走勢可能會變得有些失控。不過,我仍然認為在這個市場交易的方式是位於看多一側。世界各地的混亂情況太多了,沒法看跌黃金。”

  Walsh Trading商業對沖聯席董事Sean Lusk表示,短期內他仍看漲黃金。不過,他補充稱,他不會在當前水準追逐市場。“黃金的前景再好不過了,”他說。“你會看到近期出現一些獲利了結,但趨勢將保持不變。”

  風險情緒持續回升推動原油上行

  原油方面,週一(7月6日)亞市早盤,原油維持窄幅震盪,截至目前美國WTI原油8月期貨暫報40.33美元/桶,跌0.79%;布倫特原油8月期貨暫報42.88美元/桶,漲0.19%。原油近期的上行主要是由於EIA、API原油庫存下降疊加非農的數據利好刺 激。

  【基本面利因素】

  1.7月1日,美國在24小時內統計到了破紀錄的52000例新增確診病例。現在每天的病例數已經遠遠超過了4月份的大流行高峰。近期,美國疫情差不多正以每日新增近4萬例的速度發展,幾乎是5月中旬約2.28萬例的近兩倍。截至6月29日的一周,美國平均日新增3.9萬例,較此前一周增加逾40%。疫情反撲主要是源於南部和西部多個州病例激增。全美八個州在週二的新感染人數又創下歷史新高,分別為阿拉斯加州、亞利桑那州、加利福尼亞州、喬治亞州、愛達荷州、俄克拉荷馬州、南卡羅來納州和德克薩斯州 。其中亞利桑那州、德克薩斯州、加利福尼亞州、佛羅里達州和特拉華州已在一定程度上推遲了重新開放。

  2.美國有線電視新聞網(CNN)對約翰霍普金斯大學(JHU)數據的分析顯示,自冠狀病毒大流行開始以來,美國8個州目前平均每天新增冠狀病毒病例達到最高水準。這八個州分別是:亞利桑那州、加利福尼亞州、佛羅里達州、內華達州、俄克拉荷馬州、南卡羅來納州、德克薩斯州和猶他州。

  3.路透社週二分析顯示,6月份美國至少10個州的冠狀病毒病例增加了一倍以上,其中包括佛羅里達州和德克薩斯州。亞利桑那州當月的病例增幅最大,達到294%,其次是南卡羅來納州和阿肯色州。阿拉巴馬州、內華達州、北卡羅來納州、俄克拉荷馬州和猶他州的病例也增加了一倍多。全國病例至少增加了43%,死亡人數增加了20%。

  【基本面利因素】

  1.美國勞工部週四公佈,隨著美國繼續擺脫新冠病毒大流行的影響,6月份非農就業人數猛增480萬人,失業率降至11.1%。接受道瓊斯調查的經濟學家此前預計增幅為290萬人,失業率為12.4%。由於7月4日假期,該報告比往常提前一天發佈。5月份的就業人數為270萬,修正後增加了19萬。6月份的數據無疑創下美國歷史上最大的單月漲幅。

  2週三公佈的美國ADP私營部門就業數據顯示,6月份新增236.9萬萬個就業崗位,預期增加300萬,5月的就業人口由減少276萬修正為增加306.5萬。對於5月數據的大幅上修,有評論認為,美國5月ADP就業人數上修了582.5萬人,這一數字比2018年和2019年的總數還要大。金價在數據公佈後有所回落。

  3.供應管理協會(ISM)週三公佈,美國6月製造業指數升至52.6,5月指數為43.1。6月製造業指數創2019年4月以來最高,中止連續三個月處於活動萎縮局面。ISM指數反彈情況,與地區製造業調查好轉表現一致,加上此前的就業崗位增長、消費者支出及房市數據,進一步暗示美國經濟繼2月步入衰退後已出現反轉,然而不斷上升的感染病例數仍然對復蘇造成了威脅。

  【後市展望】

  1.“市場顯然有底部,投資者逢低買入,”Phoenix Futures and Options LLC總裁Kevin Grady表示,“我不想做空這個市場。”

  2.Darin Newsom Analysis總裁Darin Newsom表示,動能指標顯示黃金目前超買,但他補充稱,在當前環境下,投資者應忽略黃金的技術面。他說:“鑒於眼下發生的一切,人們只想持有黃金。如果金價下跌,你知道會有很多人湧入市場。現在對黃金來說,趨勢絕對是你的朋友。”

  3.儘管黃金目前吸引了很多關注,但一些分析師警告投資者不要在當前水準追逐市場。MKS(瑞士)SA的交易主管Afshin Nabavi說,黃金市場在當前水準上看起來有一點泡沫和波動。他說,他對下周的金價持謹慎的看漲態度。他表示:“今年下半年市場開局良好,但價格走勢可能會變得有些失控。不過,我仍然認為在這個市場交易的方式是位於看多一側。世界各地的混亂情況太多了,沒法看跌黃金。”

  【週重點關注】

  16:30 歐元區7月Sentix投資者信心指數

  17:00 歐元區5月零售銷售月率

  21:45 美國6月Markit服務業採購經理人指數終值

  22:00 美國6月ISM非製造業物價指數

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