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外匯天眼:交易蛻變/讓你立於不敗之地的金融交易思維!

        前言

  絕地脫險不算高明,根本不陷入那種險境才是真正的高明。金融交易猶如戰爭,必須靈活自如,絕不弄險,絕不逞強。

  在交易當中,止損會對我們的本金構成很大的影響,也就是說,我們要想盡一切辦法在止損上下功夫。換句話說,我們所做的一切努力,學習各種技術各種方法,都是為了怎麼樣更好的去把這個止損弄好。那我們就研究怎麼不被止損好吧?首先我們把止損放在哪個地方,怎麼不被止損掉呢?

  兩種方法:

  第一,我不交易!我不交易的話,就不會被止損,對嗎?

  第二,還有就是我交易的很好!我交易都不會錯的話,那自然就不會被止損!

  但是這兩點誰都不可能達到,也就是說這是兩個極端點,這兩個點,一個連接著不參與,一個連接著完美交易。這兩個極端必須要明確,但我們不要走極端,也不可能走的了極端!

  想通了這一點,你就進入一個新的高度了。從現在開始,你就真真正正的明白了,我們做外匯保證金交易,應該圍繞著哪些核心去做,而不是盲目的。不是什麼k線理論,形態、波浪或其他的,那些都是些表面,都是些浮雲,你不能連應該怎麼去做都沒有搞清楚,天天鑽研那些表面的東西。

  好了,首先我們不能不交易,但是我們可以做到什麼?就是說我們儘量少交易,把交易的節奏和頻率都放低,那這是為了達到什麼目的呢?目的只有一個:即我們做該做的,把不該做的交易全部都不做,把交易推向極致!

  說這麼多,要表達的意思是,你要減小交易量。我說的這個不是什麼心態,也不是什麼心理問題,這完全就是一個邏輯問題,策略問題。

  減少交易到什麼極致呢?那就是只有一種情況:做自己該做的,做自己能做的。

  做自己該做的,做自己能做的

  我們做事情一定要知道核心是什麼?很簡單,就是做自己該做的。

  什麼時候我們該做呢?拿最理想的情況來說,就是我們不會做錯的時候。怎麼樣才能不做錯呢?具體什麼時候?知道是什麼嗎!今天直接把這個給你點破,就是確定性,或者我們說的底牌!就好像我跟你玩炸金花一樣,某種原因我看到了你的底牌,發現我的底牌比你好,那麼我就會跟你押注一個道理。

  我們來舉個好玩的例子,假如說我和一個朋友在玩撲克牌,假設我的對手是中國首富馬雲,我們兩個玩的規則非常簡單,就是一人一張撲克牌,我比他大我就贏,我比他小,那我就輸。

  如果我現在手裏邊抓到的是數字4,馬雲現在手裏邊是數字是3,那麼我就會思考,我的數字並不是非常好,這就跟我們經常看到盤面一樣,現在這個盤面我看得並不是很清楚,一樣的道理。這個時候,馬雲也不知道我手裏面的牌。我就尋思,馬雲這麼聰明,他是中國首富,如果他下的賭注大一些的話,估計他可能會自信牌比我大,當然也有可能是詐牌,他下完賭注後,機會到了我手裏了,這時候輪到我下決定。

  說到這裏,要先跟大家提出一個觀念,就是我們在實戰交易過程,大家記住:在交易中,對於機會的把握,我們是有絕對優勢的!我們的優勢就在於我們可以先下賭注。請你仔細琢磨琢磨,我們下注之前,可以決定下1手,可以下0.1手,也可以下0.01手,或者是下10手,是不是這個道理?

  好,那麼我們怎麼樣才可以贏?我只需要知道馬雲的底牌是什麼,比如說馬雲的底牌我看到了是5,我現在是3,我就知道這個絕對不能做的。我們在做技術分析的時候,經常可以看到底牌的,只是大家沒有留心。比如說現在EURUSD走勢震盪得的亂七八糟的,我知道我現在做一定是輸的,這就是看到了底牌。

  你有沒有看過《動物世界》?交易贏家和交易輸家的區別就像食肉動物和食草動物的區別一樣。食肉動物大部分時間是在養精蓄銳,等到捕獵的時候,就會潛伏在草叢裏靜靜的等待,尋找最適合下手的獵物,當出現最佳攻擊機會的時候,就會果斷出擊,所有一系列的動作都是經過精心策劃的!

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  而食草動物正好相反,走到哪吃到哪,毫無安排,吃草都是很隨意的,最終它們養肥了膘,都會淪為食肉動物的盤中餐。

  這就跟那些交易輸家一樣,震盪想做,單邊也想做,突破想做,摸頂抄底也想做,短炒想做,隔夜的也想做。總的來說,就是什麼行情都想做,不想放棄一點點的利潤,對於機會的把握,完全沒有概念,完全不懂得取捨,這也是為什麼90%以上的交易者最終會虧損累累的原因。

  所以在這裏我們不難看出,動物的天性決定了它們在食物鏈的位置,動物尚且如此,何況是人!我們要是想站在金融食物鏈的頂端,成為優秀甚至是傑出的基金管理人,那麼就必須像食肉動物一樣,每一次交易都是精心策劃的,而且對機會的把握要知道取捨,伺機而動,因勢而行,這樣最終才能有機會成為塔尖級盤手,最終達到大道至簡的交易境界。

  那麼,我們第二個金融思維要點就出來了,這就是底牌理論,這個特別重要!也就是說,我們要搞清楚現在市場有沒有讓我們看清楚它的底牌?有時候他的底牌是模糊的,比如我繼續拿打撲克來說,馬雲他突然接了個電話,索羅斯給他打的,這個時候,馬雲一手拿著牌一手拿著電話,我一晃眼,看到他手裏邊的牌有可能是數字是2,也有可能是6,而我現在手裏面數字是4,現在有了不確定性,不過我看到曙光了,這總比一點都沒有看到馬雲的牌會好一些,而現在這個不確定性就升了一級,叫做不太確定。

  我們做技術分析時,經常會遇到這種情況:黃金兌美元會跌下來嗎?有沒有跌下來?好像要跌下來的樣子,但是現在可不可以入場呢?可以吧?再等等?我說的這個狀態,就跟剛才我看到馬雲的牌是一樣的,我看到他可能是2,也可能是6,我不太確定!

  這個地方給我想給你一個思考題,我現在猜他手裏面的牌到底是2還是6,我手裏面的牌是4,如果是2我就贏,如果是6我就輸。那麼和我一點都沒有看到馬雲手裏邊的牌,也就是我不確定和我現在晃了一眼變成了不太確定,有區別嗎?對於我打這個牌,能不能贏?有沒有什麼影響?

  我想這個答案很簡單,就是這種不太確定性對我是沒有任何用處的!因為他手裏的牌是2還是6我還是不確定?那麼我假如跟注的話,就有可能贏,也有可能輸,所以這種不確定性放在交易中,實際上是然並卵!

  那麼假設現在有一波行情已經跌下來了,但是我還不確定在什麼地方開倉,或者說我現在已經開倉,我不確定行情是不是真的是空頭,請問我這個時候要下多少單量呢?假設1%為最小,這時候資金管理的重要性就體現出來了。我現在不確定,又覺得必須下的話,你要下多大?

  聰明人都知道,這個地方最大就是1%,我不能再下大了,為什麼?因為我再加任何的n%,都是沒有必要的增加,把這點永遠記住,你們仔細思考一下,我們原來所做的一切,很多虧損就是由於在這1%上面多加了這個n%,他對我們的本金,造成了很大的影響,是不是這樣?

  好,現在我們知道不確定和不太確定都是不行的,那我就必須要知道馬雲手裏面到底是什麼牌。假設我現在確定了,馬雲手裏面的牌是2,我的是4,這個時候我需要做的就是在這個1%的上面,再加上n%,而且要想辦法把這個n%最大化,這樣我就可以利潤最大化,可以賺更多的錢對吧?

  問題來了,我怎麼樣才能確定馬雲的牌一定是2呢?

  玩過牌的應該都知道,就是在馬雲揭開底牌的時候,就是底牌已經被揭開了,我們才能知道,對嗎?那麼這個時候你可能會想,真的是好天真,k線的行情怎麼會有這種底牌被揭開的時候呢?請看下麵這個圖,你就會知道:

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  我們經常見到這種走勢對吧?現在就給你揭秘這個答案:

  震盪區間被突破的那一刻,就是底牌被揭開的時候!

  那麼如何去抓住底牌揭開的那個時候?在市場交易時,依據哪些重要的法則去抓住呢?

  我之前花了很長很長的時間就是在思考:

  在什麼地方才有很好的確定性?在什麼地方我才能做到比其他地方更有優勢?

  在我百思不得其解的那段時間,我好多天都睡不著覺,突然有一天,我在半夢半醒中悟到了其中的奧妙!然後馬上複盤,馬上驗證,最終我明白了,就是單邊,而不是震盪。所有的高拋低吸都不好弄!為什麼?因為高拋低吸的地方必然就是震盪,震盪的話,你就不可能知道對方的底牌。

  所以今天就直接就告訴大家答案:揭開底牌,就是單邊!而單邊怎樣才能有很好的確定性呢?我告訴大家,就是突破,突破,突破!因為它每一次突破,就好像翻牌一樣,你就能看到底牌!就好比我看到了,馬雲他現在手裏的牌就是2。

  把交易風險減少到極致

  現在,底牌也揭開了,那麼請問你,我現在最大的風險是什麼?行情突破以後我們最大的風險如下圖,就是價格返回去打掉止損。

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  如下圖所示,從開倉到止損的這一段距離H,我可否承受?他有否滿足資金管理中的那個1%?1%和H代表的點數(止損金額),他們之間的關係是什麼?如果我1%可以承受,那我可不可以去下單?

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  假設現在行情的反轉有以下幾種可能,我們來看一張歐元兌美元的4小時圖:

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  假設圖中ABCD行情依次這麼走,我們需要去研究,ABCD哪個地方介入最好?如果我們去捕捉單邊,我們的風險要想降低到最低,就是找回調最小的H,為什麼?因為這個時候的H的點數越小,如果1%的倉量=10倍H,那我就可以玩10次。

  我再詳細的告訴你為什麼,如果我是1%的倉量不能變,H是代表止損的距離,我們來加一個參數n,n可以是任意正數,代表可以玩的次數,公式是:1%=H*n,也就是說,我們要讓n最大化,要怎樣做呢?那我們就知道了,我們要想辦法使H最小化,所以我們要找回調最小的地方。

  繼續來看,圖中我們的風險來源於突破回調的第一次A、第二次B、第三次C、第四次D中的哪一次?很顯然就是第一次A,A抓住了,後面的B、C、D,實際上是沒有風險的。哈哈,也就是說,我們得出了一個非常優秀的公式:

  假設:風險=F 止損距離=H 突破的次數= N

  那麼,F=H&N (&代表要素的相關性,不代表任何的加減乘除)

  其中N最好是等於1,這就要求我們回歸到文章開頭的無限接近永不相交的數學邏輯,減少交易次數,我等的就是你這一次,就是這確定性的第一次,並且我要考慮下,這一次的H,是不是可承受的,即<=1%。

  突破回調距離要小,加入趨勢越早,總的風險就小,那我們再加一些因素,把風險減小到一個極致:

  突破速度=S (速度一定要快)

  走勢的穩定性= M (穩定性要強)

  那麼我們的公式變成了:

  F=H↓&N↓&S↑&M↑<=1%

  注:箭頭向上,代表數值要大,箭頭向下,代表數值要小。

  通過H和N,大家已經足夠解決控制好風險的問題了,S和M如何把握呢?需要大家好好思考。如果掌握了後面兩個參數的用法,你離登峰造極的交易思維境界就不遠了。

  現在,你應該明白,外匯保證金交易,拼的是思維能力,而不是技術能力。用思維去駕馭技術,技術就只是工具!如果反過來,結局是並不太好的。歷史上各種建功立業的偉大人物,都是通過思維能力來成就的,而不是通過技術,懂得了這個,對於市場的理解能力就能慢慢提高了。

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