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外匯天眼:一位期貨人的心裏話

一位期货高人的交易心得:交易要剖析自己|期货|高人|心得_新浪财经_新浪网

  所有的行業,都是有天賦的更容易接近成功,但是並不代表資質平平的人就永遠沒有辦法成功。

  我們羡慕天賦,但是從來都不應該妄自菲薄,更不應該懼怕努力和勤奮的力量,從某種程度上來說,金融交易行業與別的行業沒有本質的區別都是需要用勤奮來換取金錢,遠遠沒有想像中的高大上,學會認知自我,是從事交易的第一步。

  世上的事情,絕對的極端本來就很少,除去極少數絕對的天才和絕對的癡人,大部分的芸芸眾生都是從事著用自己的時間和精力去換取相應的報酬的俗務。

  1、不是進來,就可以盈利

  從事投機交易的門檻不高,但不是並不代表著交易者想成為賭徒那麼簡單,分析不確定很難,所以成為一個能分析對走勢的分析師很難,而要在這個基礎上成為一個能夠獲利,並且是穩定獲利的交易者就更加難上加難。

  能賺錢,並不代表你能賺錢,更不能代表你能很容易的賺錢,這是很多交易者淪為賭徒的原因,以為交易只是單純的賭大小,這在一開始就錯了,不是錯在了形式上,而是錯在了思維方式上,交易思維和交易心理這種看不見的因素對於交易盈虧的重要性永遠比你想像中的更重要,太多的交易者不願直接面對交易心理上的困頓,因為希望和恐懼實在是太過於苦惱,這遠不如通過研究一些只賺錢不虧錢的交易秘術來的舒服。

  這就好比希望通過吃減肥藥天天躺著不動,大吃大喝不忌口照樣能保持維秘般的身材一樣,凡事方法沒有那麼難,難得在於堅持,減肥最簡單有效的方法就是運動,凡是說這個沒效果的只是因為沒有一直堅持下來。

  明明該運動,卻希望單純的吃減肥藥,這也是交易者虧損的原因之一,不是不知道虧在哪,只是不想去吃苦,每天把研究交易秘術的時間放在複盤總結交易心理和優化資金管理上一定會有不同的結果,切記,交易盈利的模式不是重倉加交易秘術。

  2、做投資還是做投機?

  投資能賺錢,因為非理性人的市場結構中,價格總有被錯置脫離價值太多的時候。

  投機也能賺錢,因為價格的趨勢不會再一兩天之內就會結束。

  這中間,幾乎所有交易者虧損的原因是把投資做成了投機,把投機做成了投資。

  跑2500米比跑2000米要感覺累很多,這500米的距離內不會多消耗多少能量,但是給人的疲憊感確實翻倍的,這種疲憊感實際上來自於心理上的疲憊。

  有的行為中,重複枯燥的運動最難堅持,人心本來就喜好新鮮和刺激,巴菲特的成功並不是在金融市場每天激情滿滿的縱橫捭闔,而是一生都在枯燥的堅持他在二十幾歲的時候就認定的交易理念,即所謂的判斷並堅持,這就是大道至簡。

  投機最重要的在於擇時擇勢,交易規則的遵守本身遠大於行情本身,多數交易者虧損的原因在於:

  一方面信奉價值投資理念,有點浮盈卻急於落袋為安,另一方面有了浮虧以後,又用價值投資理念來安慰自己,一套數年。

  投資新手最難逾越的三關,也叫三不懂:

  1.不懂分批買賣。他們認為買入賣出一氣呵成,為什麼還拖泥帶水地分批進行?

  2.不懂永不滿倉,更沒有倉位概念。我要說買入最高倉位六成,他們就會問:那剩下的什麼時候買?

  3.不懂休息和長線交易。他們交易頻繁,追漲殺跌在一念間。

  由於這三關很難過,於是投資中毀三觀的事情經常發生,其實過不了三關的殺傷力很大,應該引起投資人重視。

  歸根結底就是人性弱點在市場上的放大,膨脹的欲望導致賺快錢心理、賭徒心理,牛市時常聽人後悔:由於種種原因(比如倉位不足、過早交易、移倉換月等),自己少掙了多少;熊時常後悔:由於種種原因(比如倉位沒減下來,該賣沒賣等等),自己多虧了多少。有意思:牛市裏後悔的是沒把沒影的利潤撈到手,熊市裏後悔的是沒把到手的利潤看住!

  這,人性弱點怎麼破?

  培養保守投資理念和修養是破解人性弱點的不二法門。

  第一關:分批買賣收益高。規定自己每次交易的價格和資金量,嚴格堅持。比如5%或10%。

  第二關:永遠保留一定量現金。規定自己現金最低持有量,嚴格堅持。比如現金或現金等價物最低30%或40%倉位持有量。

  第三關:擁有大致的價值估值線。基本面與技術面理論相結合,瞭解該品種目前所處的價位、庫存等等。

  明確和完成了以上工作後,交易計畫的制定也就基本完成。然而,這只是一筆交易的良好開端,更重要的工作是堅決而迅速地執行你所制定的這個交易計畫。雖然說在所有交易者當中,有的交易者從來沒有制定過交易計畫,但是不能否認的是,太多的交易者卻都從來沒有執行過自己辛辛苦苦制定的交易計畫,他們所進行的交易都是他們從來沒有計畫過的。這其中的原因來自兩個方面,一個是思想上的錯誤認識。一個是缺乏自律精神。一直以來,很多交易者都把損失與否作為衡量交易成功與失敗的標準,正是這錯誤觀念使得人們的行為偏離了正軌。衡量交易成功與否不該用資金損失與否來界定,而要用是否執行了自己的計畫、是否控制了風險來界定,如果一筆交易你能夠按照計畫執行,那麼這筆交易即使是虧損出局,也是成功的交易。

  最後需要說明的是,交易計畫和交易日記一樣,也是需要不斷檢查和檢討的,在定期檢查和檢討中,你會發現自己有哪些疏忽的地方,有哪些需要改進的地方,經過完善和改進,使自己的交易績效一步步得到提高。

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