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勁炒市要有大心臟

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勁炒市要有大心臟

2021年02月26日 09:25 最後更新:09:42

現時股市大上大落,是資金湧現的勁炒市。昨天恆指單日大跌近千點,今天又可能跟美股跌,沒有大心臟,好易嚇死。

大市已升了很多,有調整的壓力。外圍遇到美國十年期國債債息一度升上1.6厘,抱團股出現喪炒,香港提高印花稅,幾樣事情加起來,令到港股急速回調。要注意3月全國人大開會,預計在香港政制問題上有大動作,政治低壓對股市也有影響。

但總體而言,我覺得聯儲局聲言放水政策不變,每月仍會有1200億美元注入市場,即使股市有泡,也會是大漲小回的格局,若出現深度回吐,反而是低吸的好時機。不說那些「嘭嘭聲」一日升一兩成的股份,就算是那些我們覺得可以長期投資的股票,一旦升上去,也可以升得很厲害。近的如郵儲銀行(1658),我早前講完這隻股票之後有朋友買入,一個星期之後已經升了10%,這麼巨型的股票在短時間內可以升那麼多,頗為誇張。

中石化煉化一年圖。

中石化煉化一年圖。

規模細少少的如中石化煉化(2386),我在去年11月左右講過這股票,當時的股價3.4元,息率10.5厘,我說可以當債券投資也可以。講完之後,中石化煉化股價一直沒有什麼變化。到近排油價上升,中石化煉化亦跟著開動,一度升上4.48元高位,較我推介時已累升了31%,之後隨大市回吐,周四收4..18元,也有23%的升幅。一隻打算收息的股票可以升這麼多,已經交足功課。

如果你不想買一些上落太大的股票,中石化煉化若回得深一些,例如回到20天線,即3.9元水平,可以吸納,博會反覆回升。總的而言,美國利息上升對股市有壓力,但只要聯儲局繼續放水,股市照計不會那麼快會爆煲,還可以繼續炒。




陸羽仁

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

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AI用電大增 東方電氣有前景

2024年03月22日 15:28 最後更新:15:31

東方電氣(1072)股價周四異動,一度急升5.6%,收市也升2.9%,報8.65元。東方電氣現價動態市盈率7.6倍,息率4.2厘,現價唔算貴。

東方電氣一年圖。

東方電氣一年圖。

近期AI人工智能成熱門話題,大家都把焦點投向如輝達這類AI概念股,但有一大背景要注意,很多科技界巨頭已警告,AI使用量大增,背後是電腦算力大幅增長,須使用大量電力,Open AI的CEO奧特曼就說 : 「我們需要的能源確實比我們想像的要多得多。」所以,從這角度而言,AI發展另一受惠股是電力股和電力設備股。

 以電力設備股而言,東方電氣值得注意。

內地近年大力發展新能源,大量投資電力相關設備,及原有設備的升級改造,電力投資增長明顯,2023年內地主要發電企業電源工程投資額達9675億元人民幣,按年增長30.1%,新能源投資額增32%,電網工程投資5275億元人民幣,升5.4%。

東方電氣主要業務為發電備製造商及電力工程承包商,電力需求上升及電力設備智能化升級改造,公司會大大受惠, 2023年首三季東方電氣收入447.7億元,按年升10.4%,實現利潤29.1億元,升16.5%,首三季利潤較平穩,若以增幅而言,第三季增幅最高,盈利增長25.3%,至9.1億元,高於首兩季的10%及15.9%增幅,估計全年業績向好。

未來幾年相信是全世界用電高峰期,除了新能源改造,AI的使用也會大幅推高用電量,對東方電氣這類電力設備股相當有利。雖然美國用電設備需求增加,不會惠及中國的電機製造商,但光是中國本身的需求增長,就可以為東方電氣帶來較好經營環境,可候低吸納,是中長線的投資選擇。

(陸羽仁《金融High Tea》專欄,逢周一至五,在「石榴台」獨家發布,歡迎您訂閲石榴台收睇)

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