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外匯天眼:骨灰級操盤手分享/如何避免看對趨勢卻虧了錢

        股市二八定律,期市九輸一贏,但是從來沒有“只有一成的人能看對行情”的說法,做杠杆類投資市場的多多少少都有幾個討論群,每個群裡也都潛伏著各種分析師和所謂的“高手”,偶爾發張圖表,發個行情分析,然後你會發現十有八 九是對的,再然後你去各大排行平台裡面看,95%以上的都是虧的。

  但是我們從來沒聽過只有一成的人看對行情的言論,大多是“我早就說過黃金會漲”,你問他一句“那你做了嗎”攤手!攤手!攤手!

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  事實上,我們經常為看對卻沒做對而捶胸頓足。回想之前的交易行為與交易心理,總結出以下幾個原因。

  一是進場時機:實際上是要在分析趨勢的基礎上把握好節奏。(這裡還是要說做單一貨幣的好處,你跟一個貨幣久了,它的運 動軌跡和節奏你會非常熟悉)因為價格總是波浪式前進的,趨勢中夾雜著調整走勢,長期、中期、短期趨勢可能是不一致的。趨勢看對了,如果節奏把握不對,一樣會出現止損離場的問題。

  二是倉位管理:特別是實際操作中的加倉方法。初次建倉後,如果價格向不利的方向運行,選擇止損還是選擇繼續加倉以求攤低成本?如果選擇繼續加倉,那麼必須對再次加倉的數量與間隔價位做好計劃。

  一旦出現加倉的價位過於密集,使得持倉在較窄的價位區間內迅速擴大,則帳戶的風險承受能力將大為降低。而這樣數次反復後,交易者對持倉過重的憂慮將加重,很容易形成當價格向有利的方向運行時,出現該加倉時不敢加倉的心理。

  還有即使入場方向是對的,加倉也不可過於頻繁和盲目,你要把回檔的風險計入在內,否則很容易在正常回檔時持有頭寸由盈利變虧損,這時對交易員的衝擊是很大的。

  如此一來,就會出現止損的時候常常是重倉,而盈利的時候常常是輕倉的現象。顯然,這只能達到把虧損擴大、把利潤縮小的效果。即便最後盈利的點數大於止損的點數,但由於持倉數量的原因而使得盈利額小於虧損額。

  三是心理層面的原因:造成虧損後持續加倉的心理是盲目固執與心存僥倖的重合。因為固執於原有看法,所以不會接受當前處於調整的事實,而選擇逆勢加倉。也因為僥倖,所以會覺得加倉後也許價格就會向有利的方向運行,這樣原有持倉也可以解套乃至獲利離場。

  這種情況下,通常我們自我安慰的本能,會讓我們選擇忘記風險,而把希望寄託在沒有客觀理由支持的“未來行情”上。

  造成盈利的時候不敢加倉的,則是恐懼與落袋為安心理的重合。特別是這種恐懼在前期價格不利變動的時候被反復強化過。我們曾經為持倉過重苦惱過,當這種苦惱終於過去的時候,在潛意識裡就有了拒絕再次加倉的意念。另外,落袋為安的心理也“鼓勵”我們儘快地遠離市場,雖然這個時候價格走勢對我們非常有利。

  多數時候我們會虧損正是因為這種持有損失頭寸而結束有利頭寸的做法。會選擇持有損失頭寸或許與我們試圖證明“自己是正確的”的潛意識有關。而結束有利頭寸也許也正是因為“我已經證明了自己是正確的,如果繼續持有,也許就會變成錯誤的”這樣的心理。

  正確的做法應該是讓利潤奔跑,並控制止損。投資市場中同樣也是逆水行舟,不進則退。在當贏不贏的時候就要擔心虧損會找上門來。正如《克羅談投資策略》中提到的“在明顯的趨勢市場中只獲小利的人不會變富”。

  因此,看對行情並且最終做對交易,需要我們在行情判斷上、交易策略制定上更客觀更理性,也需要我們在執行交易計劃的時候克服掉種種不利心理的影響。

  看和做是兩個完全不同的認知。所謂知易行難,預期依然替代不了實際價格行為。看到某些分析師“堅定”的未來走勢箭頭,我總是笑而不語。價格行為從來都不會一直按照我們的預期來走,走勢的不確定性也一直都是交易市場的魅力。

  交易本應該是一個系統化的流程,不僅有趨勢判斷的定義,而且還有進出場點位的標準。獨木不成林,僅僅準確判斷趨勢固然可以雪中送炭,但找到好的進出場時機才能錦上添花。

  最後,希望在交易路上的朋友都能夠嚴守交易紀律,對系統和市場言而有信,那麼市場就會回報於你!

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