*

外匯天眼:能讓你交易盈利的根本是什麼?

image.png

  交易的目的是為了實現盈利,盈利的根本是獲得正價差,價差是由於價格變化產生,任何交易方法都是為了持續的獲得正價差,這就是交易盈利的根本邏輯,其他都只能叫做技巧。這一篇我們就把這個根本邏輯給講透,並告訴大家該如何梳理設計自身的交易邏輯。

  簡單來說一瓶礦泉水的成本是1元,那麼銷售礦泉水獲利的基本邏輯就是至少要賣1元以上,從而產生利潤(交易中的正價差)。至於具體賣多少錢,採用何種方式銷售則屬於技巧。為什麼有的人賺的多?有的人賺的少?如何做到持續穩定的獲得正價差,這就要從交易邏輯的底層設計說起了。

  交易邏輯的底層設計決定了不同交易員在成長過程中,對交易方法的運用、以及處理行情的角度和思維是不同的。即使在同一個貨幣品種上,或在同一段行情上也會存在很大差異。這裏我們站在客觀的角度,著重從以下三點來分析:

  01 形成自己獨立的交易理念

  交易理念就像人的三觀一樣,是決定一個交易者在交易這條路上能達到什麼樣的高度以及能走多遠的決定性因素,甚至也影響著一個交易者每天的交易行為,很多交易者會覺得這個概念很模糊。

  我們舉個簡單的例子。“嚴格止損”就是一種交易理念,在資本市場“活著”比任何事情都重要。就像我們開車系安全帶一樣,雖然大部分時候車都按計畫在平穩行駛,但是當意外發生的時候,系安全帶會成為你能“活著”的關鍵動作。如同“系安全帶”這個交通安全理念深入內心一樣,如果我們在交易時始終帶著止損的理念,那麼就可以防範於未然。

  那麼如何培養形成自己的交易理念呢?我們總結了以下幾點:

  1、找到並羅列自己的問題:你做了多久,虧了多少,主要問題在哪里?先羅列個人過去交易的習慣清單,圍繞問題和交易員交流。好比你的小孩平時在家吃飯,你覺得很正常沒有問題,但是家裏來客人的時候你就會發現你的小孩翻菜,大吵大鬧,當客人面挑食等毛病是多麼明顯。

  2、針對問題作出相應改進方案:衝動交易和主觀交易是交易理念無法確立的關鍵,因此不管你交易多少年,如果沒有按照交易計畫執行,都將不會有根本上的改變。堅持每天寫交易日志,在交易下單前先填寫交易檢查清單,這個過程持續幾個月,就能培養自己的良好交易習慣,也會慢慢形成自己的交易理念。

  一個交易員交易理念的形成過程十分漫長,它是你從小到大的家庭、生活、學習、成長環境造就的,要努力去總結和發現自身的特質和優點,設計並優化自己交易的一切細節。

  02 確定自己的交易風格

  在交易中,有些人喜歡做短線,有些人喜歡波段交易,而有些人更偏向於中長線持倉,這就是不同的交易風格。如何來更客觀確定適合自己的交易風格呢?首先要搞清楚不同交易風格所對應的不同盈利模式。

  1、短線交易盈利模式

  短線交易盈利的三要素分別為:

  A、勝率:中等勝率,高勝率更好。【分析方法】

  B、盈虧比:中等盈虧比,高盈虧比更好【交易紀律】

  C、交易頻率或交易次數【交易頻率】

  例如:某短線交易員,他的短線勝率能較穩定的保持在50%左右,他的交割單盈虧比保持在1.2:1。這兩個數據進行搭配,他的帳戶一定是盈利的,但是盈利多少就要看第三個要素——交易頻率了。在前兩個數據不變的情況下,頻率越高,總盈利越多。

  但很多人的實際情況是,做短線往往交易頻率很高,但結果不理想。看了很多書和文章找到的癥結就是交易次數的問題,於是減少了開倉的次數,但長期下來交易結果並沒有實質性的改善。

  正確的方案應該是:分析交割單中的勝率和盈虧比兩個數據,如果勝率低,那就在交易體系中改變一些規則來提升勝率;如果是盈虧比的問題,那就要尋找提升盈虧比的方法。

  這個三要素對於短線交易缺一不可,每一個要素都能夠直接影響交易結果,三要素需要均衡發展。

  2、中長線交易盈利模式:

  中長線交易的重要要素為:

  A、勝率:不要求高勝率;

  B、盈虧比:底倉單的盈虧比一定要越大越好、加倉單的盈虧比次之。

  很顯然,交易頻率在中長線交易中並不重要,甚至需要等待很久的時間來佈局一個交易機會。要形成中長線風格最重要的就是盈虧比,通常底倉單的盈虧比最大,底倉佈局好了,要想提升利潤,加倉也非常的必要和關鍵,加倉單盈虧比也是越高越好。

  很多中長線風格的交易員,交易勝率並不高,甚至很多時候看起來很低,但能夠有跟高盈虧比匹配的適當勝率,即使勝率不高也能讓帳戶整體盈利。

  例如:某長線交易員,他三年來交割單的數據統計結果顯示,盈虧比保持在5:1。此時即使勝率在40%,甚至35%,帳戶整體同樣能呈現出盈利的結果。

  想做好短線交易,需要保持一定的交易頻率,儘量每天抽出時間盯盤,勝率和盈虧比的問題需要通過升級自己的交易體系來進行完善;想要做好中長線交易,不需要時刻盯盤,但是需要足夠的耐心,等待一個好的佈局底倉單的機會。

  在高盈虧比的要求下,對加倉的位置同樣要求很高,中長線通常會遇到盈利大幅回吐的現象,如果加倉位置不好,可能會造成持倉的心態產生變化,導致很多不好的後果。

  因此,每一位交易者要根據自身的情況和時間安排,靈活選擇適合自己的交易風格,並且選擇合適的交易工具(如各種指標及指標組合),從不同交易風格的要素出發,來設計自己獨有的交易體系。

  03 打造適合自己的交易體系

  交易體系的通用框架包括:1、判斷趨勢的標準和工具2、開倉的規則3、加倉、減倉的規則4、平倉離場的規則5、資金管理及風控規則6、交易心理分析及應對方案

  基於這樣的基本框架,確定了自身的交易風格後,交易者在掌握了大量的交易知識的基礎上,就需要把框架的每部分內容細化。短線風格需要短線的交易體系和規則,開倉工具和開倉週期要能夠保證一定的交易頻率。

  開倉的規則也要能夠符合在實現中等盈虧比的情況下保持合理的勝率。例如,選擇M15和H1兩個週期共振開倉,如果用均線,儘量選擇短週期均線來實現進場及離場信號。

  中長線風格需要不一樣的交易工具來落地,週期至少要兼顧日線和周線圖。如果用均線也至少是中長週期的均線,對於加倉位的選擇,要掌握盤整區間高盈虧比開倉的技巧。更多的時間要經得起回調、耐得住寂寞。

  通過交易理念、交易風格、交易體系這樣三個層面的優化,如果交易者能夠根據自身狀況踏實地梳理一遍,對於自身交易邏輯的底層設計就完成了。其中關於交易體系,在各項中如果細節越清晰,在執行時阻力就越小。這樣的過程才讓我們離交易的最終目的越來越近,才能真正的在交易這條路上不斷晉級,越來越好。

WikiFX

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **