中國平安(02318)跌破52周新低,低見64.5元,其後反彈,收升1.54%,報65.95元。成交38.24億元。
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內險受水災及內房債務影響,股價跑輸,不少內險均持有內房債券,平保任第二大股東的內房華夏幸福(滬:600340)傳出債務危機,累平保首季計提減值182億元,最新又豪擲330億元,收購凱德集團旗下6個來福士資產,而內房現正處監管危機。另一方面,平保又拯救面臨債務危機的方正集團。
此外,投資者減持亦造成沽壓,持股10 年的內地私募基金經理李馳自爆清倉中國平安A股,而主要股東卜蜂集團在過去半年亦減持了中國平安約1%總股本,近期才增持。
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公司公布上半年旗下4家子公司保費收入共4222億元(人民幣.下同),按年下跌5.17%。其中,中國平安人壽保費收入2702億元,按年減少3.7%;中國平安財產保費收入1333億元,下跌7.5%。
不過,到了現價,平保估值跌至10年低位,市場人士認為已具備中長線投資價值,現價計市盈率6.83倍、市帳率1.33倍、股息率達3.98厘。
摩根士丹利早前發表報告指,市場對平安的出資規模以及出手救助方正的參與程度感到意外,給予平保「增持」評級,目標價118港元,野村則把目標價由120元下調至108元。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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