海底撈(06862)未止瀉,今日再挫3.43%,報22.55元,連跌6天,累跌26.23%,最低見22.45元,連續第二天見兩年半新低。
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自2月16日85.8元高位至今日最低位,海底撈股價大跌73.83%。
瑞信和美銀證券表示,海底撈有可能在年底前暫停營運150間虧損門店,佔門店總數的6%至9%,並大幅影響盈利表現。美銀證券將海底撈2021年和2022年的每股盈測分別削減63%和40%,以反映擴張速度放緩及盈利能力下降。目標價由34元下調至28.7元,重申「中性」評級。
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根據該行渠道調查,海底撈有可能在年底前暫停營運100至150間虧損門店,佔門店總數的6%至9%。
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瑞信指海底撈對暫時關閉虧損分店態度轉趨開放,料今年海底撈約150家虧損分店將會關閉,高於先前預測的20家,主因該等分店連續多季虧損,亦無扭轉跡象。新開分店正處投資期,扭虧料需時。
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該行下調公司每股盈利預測分別59%、16%及10%。以現金流折現率計,下調目標價由32元降至25.5元,相當於2023年預測市盈率27倍,維持「中性」評級。
滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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