*

外匯天眼 :新手學堂/如何做好交易記錄


//

 一、交易記錄統計

image.png

  你的底線(全部利潤和損失)可以讓你瞭解你的整體交易表現,記錄數據則將幫助你發現你的交易系統、計畫和過程中的哪些部分讓你像調試好的賽車而不是破舊的老爺車那樣前進。

  你的表現將幫助你判斷什麼是可行的,什麼是不可行的,還有那些需要改進的地方。下麵是追蹤你的系統命脈至少要記錄下的數據:

  淨利潤:這是你的總收益減去總損失和花費。花費包括設備成本、傭金及其他成本。

  獲利比:即總收益除以總的交易次數。你的獲利比是多少?

  損失比:即總損失除以總的交易次數。你的損失比是多少?

  最大獲利交易:將從你的“平均獲利”計算中去除。並不是一定要這樣做,但如果相對於其他獲利狀況,你有不正常的超大獲利,將其去除,這將使你的交易狀況和預期更加準確。

  最大受損交易:價從你的“平均損失”計算中扣除。並不是一定要這樣做,但如果如果相對於其他受損狀況,你有不正常的超大損失,將其去除,這將使你的交易狀況和預期更加準確。

  平均交易收益:由電腦自行處理,總獲利除以獲利交易次數。

  平均交易損失:由電腦自行處理,總損失除以受損交易次數。

  每筆交易的回報:交易平均獲利減去交易平均損失

  平均持倉時間:總持倉事件除以交易數。

  多頭/空頭交易損益:這個數據幫助確定在那類交易中,或那種交易環境下你的表現較好。

  最大#連續虧損:這個數據幫你確定你最大的虧損,也可以說是你所經歷的最差的情境。

  平均#連續虧損:這個數據幫你確定你的平均虧損大小,幫助你控制可能出現的最大損失風險。

  交易帳戶最大縮水:在經歷了一系列的受損交易後,你帳戶損失的最大數額。

  記錄下感受和錯誤:你執行交易的好壞程度可以計量,你交易時的精神狀態也可以。記錄下你的感受可以幫助你避免在沮喪的狀態下交易——例如你醒來時正好有新聞事件發生(你忘了),它推動市場迅速變化,你急於追趕。但你的電腦崩潰了,你失去了力氣,你的狗恰巧跑到來往的車流中撞死了。等你再次上線時,你發現市場已經朝著你想要買入的方向移動了100點。這類事情發生時,你難道不生氣嗎?那是你的情緒一定不好,所以在這天接下來的時間裏繼續交易是個壞主意。

  期望:簡單來說,期望就是每筆交易中你想要獲得的利潤(蒙受的損失)。該值可以通過用獲利比乘以平均獲利減去損失比乘以平均損失得出。這一數據幫你確定的正確的頭寸規模和你的交易方法的獲利成效。

  理想狀況下,你應記下所有這些數據,以便你能比較分析你在一段時間內的交易表現。

  例如,年末,張三查看他的年終交易回顧。在回顧了所有交易後,他發現在不知不覺中他進行了與趨勢相背離的交易。瞭解了這點,他就可以調整他的交易,避免背離趨勢交易,獲得更好的交易表現。

  收集和記錄這些數據的目的是找到擴大你的期望(每筆交易所獲利潤)的方法,幫你確定正確的頭寸規模及最適合你的交易環境。

  二、交易記錄回顧

  在一系列交易之後,你已經收集了一些華麗的數據,市場及自我觀察記錄……你要怎麼分析它呢?

  很簡單:

  1.找到可行的,繼續保持

  2.找到不可行的,趕緊廢止

  找出可行和不可行的在於認真觀察和問對問題。把你的交易結果分成幾小類分析,如一周中的某天或特定的貨幣對。

  下麵是你在回顧你的日誌的時候可以問自己的問題的示例:

  1、哪個模式或工具最適合你?哪個不適合?

  2、你如何調整指標以便儘早進入交易,或幫助你避免雙重損失和假動作?

  3、你太早結束獲利交易了嗎?是因為你需要調整獲利目標,還是你擔心目標不現實?

  4、你在受損交易上停留的時間太久?你能怎樣提高你的止損進程?

  5、你遵循交易計畫的頻率是多少?你遵循計畫進行的交易是否都獲利了?

  6、你錯過或未使用的交易設定有哪些,為什麼?有合法的信號,還是按照自己的方法和系統行事?

  7、你有什麼不同的方法來你的損失或是擴大你的收益?

  8、你多組交易時獲利多,還是單組交易時獲利多?

  9、你在哪種市場環境下表現的好?趨勢或幅度?

  10、你的獲利和損失只在某種貨幣交易中發生嗎?

  11、那個新聞事件帶來了讓你想要交易或是避免交易的想法?

  12、你的交易風格最適合哪個交易時段?

  13、你的受損交易集中在一周的某幾天,如週一或週五?

  這類問題能夠幫你快速找到阻止你賺錢的做法。

  開始,這一理念是想讓你清楚的明白你適合那些做法,以便只做正確的事。

  一旦你搞明白了對的事,下一步就是不斷練習這些做法,直到它們成為一種習慣。

  最終,持續記日誌將使你達到你的最好表現,幫你辨別市場什麼時候發生變化——的確,市場一直在變化。

  三、堅持記交易記錄很困難,但很有用

image.png

  懶惰

  堅持記交易日志是十分困難的。

  但這樣你將損失你的交易資本,成為失敗的外匯交易者,放棄,再也不進行外匯交易了。然後開始回想超級男孩演出時,那些簡單快樂的日子。

  你要選擇那條路?

  將交易記錄在日誌裏強迫你通過白紙黑字查看你的交易,而不是依靠你的記憶力,對大多數人來說,記憶是會被拉伸的。

  更重要的是,日誌能夠讓交易者退一步,查看自己進行的一組交易,而不僅僅是單個的隨機的交易。

  這聽起來有很多事要做,不是嗎?

  的確如此,不過難道不是每件事都要通過適度的努力才能得到嗎?!?

  記日誌就像運 動員做的練習。

  專業遠動員用來訓練的時間比他參加比賽的時間少是很罕見的。

  邁克爾·喬丹的個人體能教練蒂姆表示:

  “邁克爾前一天晚上得了40或50分,第二天早上,他就會立刻投入到訓練之中。他不願休息一天。他堅毅的精神讓人難以置信,但願意在於他每天都做好了體能方面的準備。他有句名言,‘我刻苦訓練,因為這使得比賽變得輕鬆。’”

  10次美國大學籃球聯賽冠軍得主約翰?伍登,被譽為籃球界偉人。他每週5天要進行嚴格的2小時的訓練,為40分鐘的籃球賽做準備。

  你知道那是多長時間嗎?為了40分鐘的比賽要進行10小時(600分鐘)的訓練。

image.png

  不僅如此!他不僅強調嚴謹認真的訓練,還記錄下訓練的狀況。伍登教練在他執教的團隊出現他難以解決的問題時,會回顧他的日誌。

  例如,如果他執教的團隊投籃較差,他將研究以往的訓練日誌,看看如何提高投籃命中率。即使在沒有電腦或iPad的年代裏,伍登教練也瞭解嚴格記錄日誌的重要性。

  儘管記日記的行動並不是那麼困難,它的確需要時間和精力。它絕對是一個耗時的過程。

  四、總結:記交易日志

  PS:在你的每次交易中,始終記錄以下細節:你為什麼入場、你如何出場、以及為什麼是那樣。

  持續成功的交易包含三個元素:

  1.有並且執行好的交易方案;

  2.交易計畫中包含好的交易系統;

  3.回顧並改進交易表現和計畫。

  每一位交易者都應堅持記錄交易日志,並把重點放在這些元素上。

  交易日志記錄了你全部的交易活動。記日誌的目的在於監控交易系統的表現及你堅持執行交易計畫的能力。

  與交易者不能正確的應用交易相比,不好的交易系統並不是交易表現不佳的主要原因。那就要遵循交易計畫。交易日志確保你能那樣做。

  交易日志為那些真的想賺錢的交易者提供了一個幫助他們客觀評價自身的工具。

  日誌的好壞取決於裏面記錄的內容。如果不能準確的追蹤過往交易,就很難評判交易表現。

  開始記交易日志吧。這需要不斷地努力,不只是為了完成一項任務。要全面且真實。不要因為未能記錄下所有內容而不能展現一個完整的自己。

  學會記錄和維持交易日志將會讓你更有紀律。不僅如此,當你在一個月後回顧你的交易時,我們保證你將瞭解你及自己的交易心理。

  你能清楚的瞭解你擅長什麼,不擅長什麼,對你來說最好的交易方式是什麼。沒有一位老師、書、視頻或研討會能教你這些事。只有經歷了這些你才能成為成功的交易者。

  為了加強交易技巧,你要有記交易日志的決心。

  下麵是對你記交易日志有所幫助的最後的建議:

  在交易開始前開始記日誌,在交易結束後,結束記錄。

  寫下每件事。不要遺漏。誠實。如果你打算在交易時玩決勝時刻,因此忘記了離場,記下這一點,然後說明原因。

  注意你的情緒。確保你記下了自己的情緒變動。

  確保你的日誌中包括了對你自己、你的交易及外匯市場的觀察。我們發現交易日志通常側重於自我分析,對市場觀察記錄甚少。對日內交易圖表截屏,寫下對它們的評價。記錄下你找尋的模式。幾個月後你將發現這些模式真的出現了。交易日志是一個學習工具,同時也是一個很好的機制,能夠訓練你的眼睛發現你想要的交易設定。

  在你的日誌裏記錄什麼都不算傻。寫下它。寫下你錯過交易是因為你在看新出的電視劇,還是因為玩魔獸,或是因為與你的甜心聊天。記下所有的事。

WikiFX

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **