隔晚美股回穩,加上北水持續流入港股,恒指結束3連跌,今日輕微反38點,但內銀股跑輸大市,工行今日收報5.07元,跌0.01元或0.2%,成交額13.58億元,該股連跌4日,累挫1.55%。另外,建行(0939)及交行(3328)也連續4日向下,分別跌2.47%及2.02%。
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近月人民銀行收緊貨幣政策態度有所轉變,4月意外地擴張央行資產負債表,即向市場投入流動性。上月內地新增貸款也遠勝預期,達1.1萬億元人民幣,遠超市場預期的7,140億元人民幣,對內銀屬利好消息。不過,近期內銀股走勢仍然偏軟,或於最新中國經濟數據遜色有關。
其中,本月初公布的中國製造業採購經理指數(PMI),以至最近公布的固投、工業增長、零售等重要數據均較預期遜色。另外,摩通早前發表報告,由於巿場利率上升,以及監管風險偏高,重申對內銀業前景審慎的看法。
另一邊廂,聯交所資料顯示,新加坡淡馬錫於本周一(15日)減持工行6億股或0.69%,每股作價5.023元,套現30.14億元。淡馬錫發言人表示,此舉是投資組合再平衡操作的一部分,淡馬錫仍對中國及中國銀行業抱有信心,並將繼續持有大量中資銀行的權益。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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