平保(2318)昨於深圳舉行投資者日,管理層力捧公司的金融科技,並直言公司股價仍未充分反映其價值,一眾分析員亦相當受落,今日多家大行紛紛調升平保目標價,刺激平保一度漲9.03%,見86.35元新高;全日收報86.2元,仍升8.84%,成交達94.13億元。該股連升4日,勁升16.88%。
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平保股價過去一年上升逾一倍,遠遠跑贏大市,平保市值亦水漲船高,計及AH股的總市值已升至1.62萬億港元,折合約2,080億美元,晉身為全球市值第二大的保險公司,僅次「股神」巴菲特旗下的投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)。
平保昨於深圳舉行投資者日,集團副首席執行官、首席保險業務執行官李源祥認為,公司股價仍未充分反映其價值,認為再加上陸金所、好醫生等估值,才是平保的整體價值。
此外,副首席執行官陳心穎指,平安科技已進入收成期,集團旗下有11家互聯網科技企業,包括陸金所、平安好醫生、金融壹賬通等,待未來業務發展成熟,均將獨立分拆上市。
德銀發表報告,認為平保的科技投資可以令集團保持競爭優勢,該行尤其對其金融壹賬通感興趣,若成功可助平保由資本密集業務,轉型至輕資產金融平台。雖然近期中國平安股價走強,該行認為其估值仍然合理,尚未反映其科技方面之投入。該行調高平保目標價,由76.9元升至106.1元,增幅達38%,重申「買入」評級並為該行首選。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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