中國平安(2318)創3年新高,高見91元,收報90.65元,成交達53.39億元,市場憧憬平保陸續分拆旗下業務上市,摩根士丹利今發表報告唱好內險股,籲買入平保。最「牛」價看159元。,
平保旗下金融科技服務公司上海壹賬通完成A輪融資,估值達80億美元(約624億港元)。平保旗下多個互聯網金融子公司已完成多輪融資,並開始啟動上市計劃,市傳陸金所本月底向港交所提交上市申請,爭取4月上市;平安好醫生亦傳計劃在港上市。
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大摩唱好內險股,稱內地保險需求仍然處於健康水平,料業務穩固的內險股可續獲市場重估,維持對內險行業「吸引」的看法。該行指,內險股可擴大分銷渠道、改善產品整合,對其今年潛在價值增長具信心,預期中國太保(2601)平保、新華保險(1336)及中國太平(0966)今年新業務價值可按年升逾20%,跑贏同業。
該行指,內險股目前估值仍低於周期性中值約20%水平,仍屬吸引,相信中國太保為最佳風險與回報比率之股份,中國平安中則長期具吸引力,其分拆旗下互聯網金融業務上市料可提升估值,目前內地信貸環境有助市場下調公司風險預測。
大摩將中國太保目標價由61元升至62元,維持「增持」評級;對中國平安基本情境目標價由73元升至94元,維持「增持」評級,「最牛」情境目標價可上望159元,相當於股價對2018年預測內含價值2.8倍。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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