Ticker數據 : 龍湖4 天累跌近一成 1 月行業銷售下滑

龍湖集團(0960)4天累積跌9.4%，今日收跌1.16%，報25.55元，最低見25.2元，成交2.13億元。

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內房及物管股今日普遍受壓，克而瑞究中心發表數據，內地百強房企1 月銷售按年下降32.5%，報3542.9億元人民幣，內地樓市未見曙光，內房物管以至內銀表現均強差人意。

公司早前公布，2022年全年累計實現總合同銷售金額2015.9億元(人民幣．下同)；合同銷售面積1304.7萬平方米。單計12月，實現總合同銷售金額183.7億元，；合同銷售面積167.5萬平方米。

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大和日前發表報告，預期內地政府下一步或將出人意料地推出重振房地產市場的強力措施，但行業基本面改善仍可能需時，估計復甦前路或崎嶇不平。上調龍湖目標價，由30.2元升至35.2元，維持「買入」評級。行業防守性股份選擇越秀地產(00123)及華潤置地(01109)，評級均為「買入」，越秀地產目標價由11元上調至13.18元，潤地目標價則維持43.2元。

龍湖官網

摩根士丹利把龍湖2022至24財年的每股盈利預測，分別下調2%、11%、和14%，以反映2022財年房地產銷售下降和利潤率疲弱，目標價相應下調4%，由32.4元降至31元，評級為「增持」。

該行預期，2022財年將錄得行業以上水平的盈利增長，並擁有穩健的資產負債表及強勁租務增長。該行預期，集團租金按年增加15%至119億元人民幣，其中92億元人民幣來自購物中心，並有27億元人民幣來自出租公寓；物業管理穩步擴張，按年增長逾30%。該行料，集團綜合毛利率將收窄至20.2%，主要是受土地成本上升和降價導致較低的物業發展毛利率拖累。租金和物業管理毛利率應穩定在約75%和25%。

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滙豐控股(00005)再創逾4年新高，高見65元，升0.54%，今日收報64.95元，升0.46%，成交13.55億元。

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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績，綜合4家投行預測，滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元，市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。

摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。

摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元，今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%)，第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元，淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點)，第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元，季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙)，截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%，摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。

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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元，料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。

英國方面，滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款，將在英國利率高企下成為主要受惠者。

該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響，但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為，滙控普通股權一級資本比率達17%，可在穩定資本比率下維持七成派息比率。

加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本，意味該行對滙控分派預測有上望空間。

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