萬科料獲足夠營運資金　確保未來12個月清償到期債務

萬科(02202)上半年新增融資及再融資249億元(人民幣‧下同)；今年至今，已獲得大股東深圳地鐵集團的股東借款累計238.77億元。

萬科 AP圖片

集團上月新增銀行借款5.6億元，並按時償還到期債務74.44億元。截至目前，已完成243.9億元公開債務償還，2027年之前已無境外公開債到期。

至6月底，短期借款、其他應付款中的股東借款及1年內到期的有息負債，合共約1553.7億元，現金及現金等價物餘額693.5億元。

萬科指，將持續與商業銀行及其他金融機構協商，通過債務續期、再融資及新增融資方式，緩解營運資金壓力，並將積極借助政策適時拓展資本市場融資渠道。

集團將持續加快物業去化，積極採取措施提高銷售回款率，並盤活各類存款資源，加快回收各類應收款項；通過業務優化及股權投資退出，回收投資資金。

集團說，考慮到各項措施，認為將能夠獲得足夠營運資金，以確保未來12個月能夠清償到期債務，開展正常經營活動。

外電引述消息人士指，內房股萬科(02202)繼續尋求將境內中期票據「22萬科MTN004」本金展期1年。

萬科 AP圖片

據報今次將以應收款作抵押，以增加增信措施，亦有意將寬限期由30個交易日，延長至90個交易日至4月底。

「22萬科MTN004」持有人會議召集人計劃本月21日召開會議，以審議展期相關事項。另一隻中期票據「22萬科MTN005」，消息人士說，萬科亦將尋求展期及延長寬限期。

「22萬科MTN004」去年12月召開兩次會議，但本息展期1年的3個相關議案在首次會議上都不獲通過，調整後第二次會議亦未能通過，但可以延長寬限期至30個工作日。「22萬科MTN005」亦出現類似情況。