很有趣的是，我遇到很多交易新手在市場上輸得一無所有。其實很多虧損都是可以避免的，他們需要的是多吸取其他交易者的經驗和教訓。
都說新手的虧損就像在“交學費”。但是其他人的經驗教訓算得上一種學習捷徑，而且還是“免費”的，何樂不為呢？
這篇文章的目的，就是跟大家分享，在交易8年以來，我自己親身經驗總結出來的8大教訓，比如說：
· 為什麼說你不用知道市場的走勢，也能夠盈利
· 如何有效的利用指標
· 世界上最好的交易方法是什麼
可以說，無數次交易後獲得這些教訓，我已經花了上萬美金。希望你們不再步我的後塵。
1.滯後指標很有用
大多數指標都具有滯後性，這不妨礙它們成為你交易中的有用工具。關鍵在於你如何使用它們，比如：
· 利用MA（移動均線）來識別支撐位
· 利用MA來識別趨勢
無論是漲勢還是跌勢中都可能出現價格新高/新低。問題是，這是非常主觀的，你需要自己判斷行情。而MA可以幫到你：
· 50MA出現在100MA上方：漲勢
· 50MA出現在100MA下方：跌勢
· 利用Stochastic（隨機指標）來識別交易機會
如果價格處於漲勢，你肯定想要尋找回調的機會。這時候就可以利用Stochastic來識別：
· 在漲勢中，如果Stochastic顯示超買，那麼價格很可能會繼續漲，因此做空的機會少；
· 在跌勢中，如果Stochastic顯示超賣，那麼價格很可能會繼續跌，因此做多的機會少。
· 利用ATR（真實波動幅度均值）來設置止損
ATR用來衡量市場的波動。利用這一指標，你可以設置止損。
2.交易行為必須保持一致，你要做一個穩定的交易者
在交易早期，我算得上是最矛盾的交易者，因為我用布林帶、K線、諧波模式等能用得上的所有東西。當然，結果也是最不穩定的，我甚至不知道為什麼盈利，又為什麼虧損。
做一個穩定的、前後一致的交易者，意味著你要建立自己的交易計畫，將它白紙黑字寫下來，讓每一筆交易都跟隨這個交易計畫。如果你能持續做到這一點，那麼交易表現也會變得越來越穩定。
3.價格先於新聞而變化
交易者很容易被全球突發事件影響。上一秒，希臘金融危機，下一秒，美國要加息……因為害怕突然出現的新聞導致自己瞬間虧損，你都有點怕交易了。
那麼，如果我告訴你“價格會先於新聞而動”呢？
如果你還在憂慮每一天出現的金融新聞，那麼記住：價格在新聞之前會變化。重點分析價格。
4.這是交易中最重要的事
不是你盈利的次數，因為盈利次數再多，可能還是虧損的狀態。舉個例子：你做了10筆交易，盈利9筆，每一次盈利1美金；虧損1筆，失去了10美金。最終，你還是虧了1美金。
也不是盈利了多少。舉個例子：你做了10筆交易，盈利1筆，獲得5美金；虧損9筆，每一筆虧損1美金。最終，你還是虧損了4美金。
那麼到底什麼是最重要的？
· 盈利比例
· 每一筆盈利的多少
· 虧損比例
· 每一筆虧損的多少
有這4個數據，你就能計算出一段時間內你對交易的期望值有多少：
期望值=（盈利率% * 平均盈利）-（虧損率% * 平均虧損）-（傭金+滑點）
這個公式得出來的是負數，說明你長期內可能是虧損的。如果是正數，則是盈利的。
5.不需要知道價格走勢，你也能盈利
考慮2個問題：
賭場知道在下一輪它是贏還是輸嗎？——NO。
賭場知道在接下來1000輪中它是贏還是輸嗎？——YES。
這是怎麼回事呢？答案是：大數定律。大數定律是指在隨機試驗中，每次出現的結果不同，但是大量重複試驗出現的結果的平均值卻幾乎總是接近於某個確定的值。
簡單來說，短期內你交易的結果可能是隨機的，但是從長期來看，它其實是趨近於某一個確定的結果。市場也是一樣的道理。
一名有40年交易經驗的老手曾表示：“我每個月交易25筆-35筆。回顧了一下過去3個月，我共交易了91筆，盈利率為34%。這意味著66%的時間我是虧損的。再深一步，我發現在這91筆交易中，真正產生大盈利的只有4筆。最重要的是，在結果出來之前，我永遠不可能預測到是哪4筆交易給我帶來大盈利。”
為了盈利，你真正需要的不是預測市場走勢，而是這2樣：
· 有正數結果的期望值（詳見上面第4點）
· 合理的風險管理
6.選擇了不合適的市場，你只能無聊等待
市場並非總是一樣的，它有強勢的市場、弱勢的市場、以及平緩的市場。對我來說，只有交易最強勢和最弱勢的市場，機會才最好。因為這時候回調比較明顯，而且價格趨向於有利的方向。
7.世界上最好用的交易方法
是不是很想知道答案？不好意思，我只是開個玩笑，這裏沒有世界上最好用的交易方法。
但是！這裏有最適合你的交易方法。很簡單，找到2點：
· 你的交易目標
· 你個人的交易風格
比如說想要定期的獲得一點收入，日內交易和波段交易比較適合你。如果是為了不斷累積財富，那麼長線交易適合你。
8.僅在你擅長的時間框交易，其他的都只是干擾
在交易早期，我什麼都交易，15分鐘圖、1小時圖、4小時圖等等。問題是，這讓我感到疲憊不堪。因為不同的時間框會出現相互矛盾的信號。
我在一段時間之後，才意識到需要調整，方法也很簡單，就是只關注自己擅長的時間框。當然這並不是說你不能同時使用幾個時間框進行分析，千萬別誤解。
結語
這些交易教訓，希望能夠阻止你損耗自己的資金。
記住：任何事的發生都是有原因的。不要把暫時的挫折看作是失敗，而是把它看作交易的回饋，用這個教訓來幫助自己提高。這才是最不辜負每一筆交易的方法。
外匯天眼
** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **
【黃金概況】
黃金方面，週一（8月24日）亞市早盤，現貨黃金延續近期的弱勢震盪格局，黃金一度失守1930關口，此後有所回升暫位於1933.46美元/盎司附近整理交投。由於經濟數據的回暖，以及新冠肺炎新增數量的下降，均削弱了市場對於疫情影響的擔憂，致使避險情緒減弱，黃金承壓失守1930關口。
原油方面，週一（8月24日）亞市早盤，原油維持近期弱勢震盪局勢，日內微幅上揚，截至目前美國WTI原油10月期貨暫報42.42美元/桶，漲0.17%；布倫特原油10月期貨暫報44.42美元/桶，漲0.16%。由於美伊地緣局勢升溫，加劇了市場對於原油需求的不確定性，致使原油止步不前。
【黃金技術分析】
匯信團隊指出，現貨黃金週五收報1939.42美元/盎司，下跌7.07美元或0.36%。日內，現貨黃金最高觸及1955.70美元/盎司，最低觸及1911.00美元/盎司，波動幅度高達逾40美元。今天亞市早盤現貨黃金進一步延續弱勢調整格局，金價暫位於1933.46美元/盎司附近整理交投。從日K圖上看，現貨黃金近期持續位於歷史性高位運行，整體呈現出震盪上行態勢，主要是由於疫情影響下的長期寬鬆預期，以及近期市場對於疫情2.0的擔憂，疊加國際貿易局勢以及日趨緊張的地緣政治風險，黃金多頭行情爆發，隨著新冠肺炎疫情病例的大幅增加，市場避險情緒持續升溫，黃金連續攻克1800、1900關口，在地緣政治風險攀升的情況下，疊加超低利率環境和美國新一輪經濟刺 激計畫。黃金高位持續發力，接連大幅飆升，史上首次突破2000大關後一路高歌猛進。不斷刷新歷史新高，此前最高上探至2075一線。但是隨著經濟數據好轉，疫情擔憂減弱，美元走強都削弱了市場對於黃金的偏好，黃金仍維持弱勢震盪，短線關注1940關口的壓力，長線投資者需要關注下方的關鍵支撐位這波行情的爆發點1810關口。（僅供參考）
【市場要聞】
金價開盤急跌失守1930 空頭下一目標瞄準這一水準？
週一(8月24日)亞市早間，金價一度急跌失守1930美元，目前交投在1935附近。
針對黃金的前景表現，分析師Anil Panchal撰文進行簡要分析，內容如下：
金價連續第二周下跌，上周五收在1,940美元附近。美元從數月低點修正反彈，可被視為金價最近走軟的主要原因。
此外，華爾街的漲勢和市場對關鍵事件的等待也對黃金多頭從紀錄高位回落後的走勢進行了審查。
美國總統特朗普的最新言論暗示，授權緊急使用治癒血漿可以被視為是對大宗商品空頭的最新推動因素。這一消息增強了接種疫苗的希望。
考慮到最近美國和澳大利亞新冠病毒新增數量的下降，這一最新情況變得更加重要。然而，病毒在德國、法國和西班牙的強勁反彈，使避險情緒再度回升。
在其他方面，美國政策制定者尚未確定何時開始談判COVID-19援助方案。最近的障礙來自民主黨，眾議院議長佩洛西在她先前準備將要求減半的基礎上做出180度大轉彎。
值得一提的是，美國的數據最近一直是積極的，最新的體現是採購經理人指數和成屋銷售，而全球其他地區的數據並沒有那麼令人印象深刻。
在此背景下，標普500期貨週一上漲0.15%，此前該華爾街基準指數連續四周上漲，創下2020年以來最大漲幅。
雖然週一沒有重大數據或事件發佈，但週四和週五的傑克遜霍爾央行研討會將是本周的關鍵。此外，美國政策制定者正密切關注有關刺 激方案的任何決定，因此交易員們正屏息等待新的動力。
從技術角度來看，短期對稱三角形正在1925美元以及1974美元間形成，這可能會限制金價短期走勢，不過看空的MACD指標青睞空頭。
【基本面利好因素】
1.週四公佈的數據顯示，美國至8月15日當周初請失業金人數為110.6萬人，預期92.5萬人，前值上修為97.1萬人。美國上周初請失業金人數意外回升至100萬人以上，表明美國就業市場因病毒大流行陷入困境。新的感染病例繼續在全國增加，迫使一些疫情最嚴重地區的企業要麼再次關閉，要麼暫停重啟。今年2月至4月間，美國失去了2200萬個工作崗位，目前只恢復了930萬個。
2.美國7月零售銷售月率增長1.2%，為連續第二個月下降，低於市場預期的增長1.9%，前值修正為增長8.4%。美國7月零售銷售增幅低於預期，儘管美國7月零售銷售錄得5360億元，創有記錄以來新高。機構稱，受新冠肺炎確診病例不斷上升、失業救濟金額度減少影響，未來幾個月數據可能進一步放緩。
3.在一份公開申報檔披露了巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway Inc.)的持股情況後，黃金或吸引了更多的興趣。該公司公佈，該集團上季度增持了世界第二大金礦商巴裏克黃金公司(Barrick gold Corp.)的股份。
【基本面利空因素】
1.美國全國地產經紀商協會(NAR)公佈的最新報告顯示，經季節性因素調整後，7月份成屋銷售折合成年率為586萬套，增長24.7%，6月份成屋銷售折合成年率為472萬套。經濟學家原本預期房屋銷售量為540萬套。美國7月成屋銷售連續第二個月創記錄增速，房價創下紀錄，因低利率推升了房屋需求，儘管新冠病毒大流行導致數以百萬計的人口失業。美國7月成屋銷售總數年化創2006年12月以來最高水準。美國全國房地產經紀人協會首席經濟學家稱，“與大流行前相比，住房市場遠超復蘇階段，房屋銷售蓬勃發展。”
2.美國最新公佈的PMI數據表現強勁，與歐元區形成了鮮明對比。數據顯示，美國8月Markit製造業PMI初值錄得53.6，好於市場預期的51.9和前值的50.9；美國8月Markit服務業PMI初值錄得54.8，好於市場預期的51和前值的50。美國8月Markit綜合PMI初值創2019年2月以來最高水準。
3.美聯儲會議紀要顯示，政策制定者不支持對美債收益率設定限制，美元應聲上漲、美債收益率有所走高，現貨黃金跌幅擴大至逾3%。在討論這一選項的與會者中，多數人認為，在當前環境下，設定收益率上限和目標可能只會帶來適度的好處。
【後市展望】
1.盛寶銀行商品策略主管Ole Hansen說，近期金價走勢將由美元決定。他補充稱，美元的疲態處於前所未有的水準，可能會出現短期修正。他還表示，會議紀要可能為美元的走強提供一些新的動力。“我們看到美元空頭倉位處於極端水準，目前這些倉位是可以壓縮的，”他說，“這使得看漲的黃金倉位在短期內受到擠壓。”不過，Hansen補充稱，金價將繼續受到良好支撐，因“經濟仍有許多烏雲籠罩”。
2.MKS(瑞士)交易主管Afshin Nabavi表示，他看漲黃金，因市場似乎在1920美元附近找到堅實支撐。他還說，黃金的基本面背景沒有改變。“我們只是看到了更多的雙向交易。”
3.“在1900美元附近進行一些盤整，將有助於打造一個更穩定的市場，”德國商業銀行大宗商品研究主管Eugen Weinberg表示。“如果能看到一些實力較弱的投資撤出市場，那就太好了，我們可以建立一個堅實的基礎。”
【週一重點關注】
06:45 新西蘭第二季度零售銷售
20:30 美國7月芝加哥聯儲全國活動指數
