每一個進入交易市場的交易者都在尋找穩定盈利的方法，那麼何為交易穩定盈利的方法呢？
投資中有一種理念就是：減少損失就等於獲得利益，交易市場如戰場，是智慧的博弈。機遇和風險如影隨形,成敗只在一念間。
所以說，交易要想穩定收益就必須得先穩定風險，降低風險了之後再穩定收益。
有匯友會覺得：“說起來簡單，做起來難”，具體該怎麼做呢？
做起來確實難，今天給大家分享的這位交易大神花了整整10年時間，爆了7個倉虧了幾十萬之後才終於找到了穩定盈利門路。
01交易理念
交易理念對每個交易者極為重要，你擁有怎樣的交易理念，就是產生怎樣的交易系統。
先有正確的交易理念，再有其實用的交易技術；技術建立在思維之上，但思維的高度決定技術的實用。
外匯核心理念
準確率：就是做單的勝率。（短線比較重要，中長線基本可以忽略不計）。
盈虧比：就是盈利與虧損的比例（這個很重要，盈虧比在3比1以上，就是賺一次，可以彌補3次的虧損。），只有盈虧比達到理想的狀態，就算勝率只有30%，也能保持不敗之地。如果勝率達到40%左右，就能長期盈利。
倉位盈虧比：就是賺錢的時候永遠是重倉，虧錢的時候永遠的是輕倉。（這一點是最重要的，如何實現這個，按照虧損時永遠不加倉，只有在盈利的時候加倉。）
止損出局：止損並不代表行情反轉，而是這單交易結束。止損是為了控制風險，不讓風險再度擴大。江恩理論中就有一條：截斷虧損，讓利潤奔跑。很多投資者，虧損的時候喜歡扛單，賺錢的時候，很難拿住。
這樣的結果往往是賺少虧多（賺10單，抵不過1單的虧損，這樣就算勝率達到90%，你也無法賺錢，況且你的勝率不可能達到90%，因為畢竟不是神，是人。）
止盈出局：達到一定的空間後，要選擇盈利出來，不能任由利潤回吐。
交易理念
倉位管理：合理的倉位，分散投資，能平滑自己的資金曲線圖，能很好的控制住自己的情緒。這也是控制風險的最重要因素。
虧錢的三大原因：虧損加倉，逆勢做單，重倉不止損。只要這三個因素中任何一個因素達到，都會讓你虧大錢。
如何控制自己的心態：輕倉建倉，盈利加倉，獲利分批出場。
這三個因素都是對交易者有益的，輕倉虧損，對投資者無傷大雅，盈利加倉，有利潤做保證，風險可控。盈利分批出場，既保護利潤，又能儘量達到利潤最大化。
02操盤手法
根據不用的交易風格，交易者可以用不同的操盤手法去交易。
中長線：以趨勢跟蹤系統做單，跟蹤每個品種的趨勢，只做日線級別以上的趨勢，結合基本面和技術面分析，來找出共振點，以求小虧損大盈利。
中短線：基本以震盪策略來做，1小時級別以下的週期，快進快出，進場和出場都要果斷，不能猶豫不決。
對沖手法：同時做多和做空同一貨幣對，這種外匯交易方法叫做對沖。只賺取兩者的差價，跟兩者的漲跌無關，這基本基於基本面的套利。
這個只會在基本面出現嚴重背離時，才會進場，機會不多，是難得的好機會。一年估計也只有幾次。
03關於資金風控的一些規則和方法
對於很多交易者來說，經常會遇到這樣的情況，一筆單子做進去之後：
要麼只賺了一點點，後面很大的利潤沒把握住；
要麼就是有過利潤之後變成很大的虧損；
要麼就是虧損比較小的時候沒走，扛到最後幾乎爆倉或大虧。
那麼要怎麼儘量避免這些的問題呢？
資金管理一直都是個話題，風控方法因人而異，每個人也都有自己不同的方法，下麵我就自己的風控方法與外匯圈同仁分享，希望對大家有所觸動與幫助。
1關於倉位
日內倉位：建議最大倉位控制在80%以內，做日內不需要搞什麼10%或20%倉位，要麼不動，動就直接40%——80%倉位。
趨勢倉位：建議第一次入場倉位30%，入場資金盈利達到30%以後可以分兩次加倉，第三次加倉的前提必須是第二次加倉繼續盈利，最大倉位到50%為止，倉位再大風控就比較難做了。
資金就是你的士兵，一定要愛護，否則下次有戰機的時候你沒有士兵怎麼打仗？
2關於止損
交易者可以根據本金或入場資金來設置止損！
根據本金設置止損：就是你每天最多只能虧損本金的百分之幾。
比如說，你100萬資金，一天只能虧百分之三，最大虧損一天三萬，這個是底線，必須嚴格執行， 以確保你操作不順，方向判斷錯誤的時候不會大虧損，保障資金安全。
根據入場資金設置止損：就是每次交易入場都要按照入場資金的百分比設置止損點位，根據交易品種的不同特性設置。
日內交易單止損點位小一點，幅度根據品種不同設置，大約在4%——5%之間。
趨勢單以入場資金的10%設置止損，以100萬資金為例，入場30%倉位，該筆交易最大虧損到達3萬就止損出局。
如果對於短線技術點位不是很敏感的趨勢交易者，可以把虧損額度適當放大。建議最大虧損額度不超過入場資金的20%。
3關於止盈
止損的目的是為了保命，只會止損不會止盈的照樣不能在這個市場生存，既然止盈才是確保盈利的唯一方法，那麼學會止盈是重中之重。
短線止盈分為技術止盈和資金止盈兩種，技術派可以採用技術止盈和資金止盈結合的方法。
在交易品種到達技術壓力或支撐點之後主動止盈半倉，其餘半倉按照利潤回撤法止盈。
趨勢止盈與短線止盈方法幾乎一致，只是盈利的幅度加大，回撤幅度加大而已，涉及加倉的在加倉後回到保本線必須平倉，等待下一次入場機會。
4資金止損方法
資金止盈法針對無法精確分析到技術點位的交易者，短線單利潤達到入場資金的百分之四就要做到回到保本就平倉。然後以這個百分之四往上移動。
利潤到達10%就要做到保一半利潤；達到15%就要確保留60%利潤；利潤到達20%以上按照最大利潤回撤30%就止盈操作，利潤越大，回撤要越小。打個比方入場資金10萬，利潤20%是2萬，利潤回撤到1.4萬就止盈。趨勢單利潤達到30%以後就確保不虧損就平倉；利潤達到50%後確保盈利留一半。利潤達到100%以後確保留70%利潤；
利潤達到150%以後確保80%利潤
…
具體回撤多少止盈按照個人承受力設置，以此類推。
04趨勢、短線的止盈止損方法
1趨勢策略
止損
按照入場資金的百分之十五止損。第二批加倉的倉位按照新入場資金設置止損，止損依舊為入場資金的百分之十五。
止盈
第一次入場資金在利潤達到30%之後按照保本處理，達到30%以上的部分按照30%的利潤點往上提。
在利潤達到50%——60%之間以後，按照利潤回撤百分之五十設置止盈；
利潤達到60%——70%之間以後，按照利潤回撤40%止盈。
利潤達到70%——80%之間以後，按照利潤回撤35%止盈；
利潤達到80%——100%之間以後，按照利潤回撤31%止盈。
利潤達到100%——130%之間以後，按照利潤回撤28%止盈。
利潤達到130%——150%之間以後，按照利潤回撤25%止盈。
利潤達到150%之上以後，每增加15%利潤回撤在25%的基礎之上減少1%一直到最大利潤回撤到15%為止。
第二個批次倉位入場後止盈也按照新入場資金止盈方式運作。
2短線策略
止損
按照入場資金的百分之四止損。短線永不加倉！
止盈
入場資金在利潤達到4%之後設置保本。
利潤達到6%以上的部分按照利潤回撤百分之五十設置止盈回撤
利潤達到10%以上以後按照全部利潤回撤百分之四十設置止盈；
利潤達到15%以上按照利潤回撤35%止盈；
利潤達到20%以上之後按照利潤回撤30%止盈；
利潤達到25%以上之後時按照利潤回撤25%止盈。
利潤達到30%以上之後直接止盈半倉；
其餘倉位按照利潤回撤百分之十五止盈。
利潤達到50%以上再止盈半倉其餘倉位按照利潤回撤百分之十五止盈。
05最後
交易的核心只有兩個，一是順勢交易。二是錯了就止損，對了就拿單把利潤放大，利潤回撤達到自己設定的百分比就止盈。
至於順勢，有趨勢的順勢，波段的順勢，短線的順勢。其中短線的順勢很難把握，除了盤感，技巧，就要用嚴格的止損止盈技巧來控制虧損和利潤回撤。
外匯天眼
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均線研究的重點——週期，拐點，方向，大小。研究透了，才能邁上高手之路。
如何決定進場？
a, 看你操作的週期，比如中線，大的看周線，這是方向決定，其次看日線了，這是戰術問題了，判斷進場的週期在60分上，扣動扳機的那一刻在15分的週期上。短線那麼就降一個層次，也就是看日，60 和15，日向上，找60分的回調或背離，在15分或5分上買。
b:這是技術細節問題了，如何判斷回調的低點？每個波動的波段的回調百分比，重要的是38.2 ，50 ，61.8，這裏分出更小的細節，看下跌的速率，回擋的幅度，強弱自然明白了。其次對比前個最高最低每個波段的走勢，找出週期，注意，有時不對稱，但總時間基本是對的，就是下跌和上漲的總週期基本一樣，不是絕對，是相對，有時會漂移，但對你來說有幫助。
c：找你喜歡的2個指標來綜合判斷，一個是趨勢類，一個是震盪類，重點是指標的背離和金叉，但金叉又分是哪種趨勢類，下跌趨勢的金叉是賣點不是買點，同理上升趨勢的死叉是買點，就這2點你基本走在最高點，買在最低點，趨勢可要分清。可以參考歷史走勢和你自己的熟練程度，共四個方向的信號
d，利用均線的交叉和指標配合，效果更好些，均線找到2根大小不同週期即可，簡化好看不復雜，方向好判斷，在日線的大週期均線最好和下個層次小週期是4，5倍最佳，裏面有好多技巧，理解上面的意思就是均線的使用方法了。一個大週期的拐點發生轉折這是趨勢結束的信號
多多練習你自己熟悉的，只要贏多就好，無論買賣在那個節點一定要設好止損，這是最關鍵的。學好均線你可以做的更好，重要的是方式和方法。
如何研究均線(週期,方向,大小,拐點)
“均”即平均的意思,“線”是表現形式.
為了理解並強調重視“均”的涵義讓我首先舉一個化學分析方面的例子:
如果某處發現一座金礦,究竟是貧礦還是富礦,有沒有開採價值,需要化學分析.
方法如下:從不同的地點而不是從一處採集樣本,混合後進行分析來判定是貧礦還是富礦.
平均是統計學,是概率,是科學的方法.
我認為研究均線應從四個方面考慮:週期,方向,大小,拐點.
(一)週期
(1)如果僅用於個股買賣建議你採用常用週期5，10，20，30，60，120，250等等。
為了更貼近市場進行炒作。
（2）如果研究大盤可考慮運用其他時間序列，很多高手在這方面都有獨到的研究並能發現許多規律。比如：兩線交叉產生的時間，金叉逃頂，死叉掏底等待。這已經進入了研究股票市場的正確之門。
(3)多週期共振.請你翻開物理書好好看看什麼是共振.如果你能真正理解共振並成功地應用於股票市場你會受益無窮.
(二)方向即趨向.
如果該均線今天的值比昨天的值大(close>=ref(close,1)叫均線向上,反之叫均線向下。由於均線的定義使均線的方向跟歷史數據有關,你必須研究清楚這個問題.這點十分重要.如果長期均線向下，一般都可以定義成上漲時為反彈.現在的大盤正是如此.
(三)大小
一方面體現在該線的運行速率,另一方面體現在k線與該線間的乖離.乖離率是你必須考慮的一個問題.同時考慮兩條均線的大小和方向會產生四種關係,只有短期均線向上並穿越向上的長期均線才是真正意義上的金叉.
(四)拐點
即極值點,該線趨向發生改變的那一個點.仔細研究拐點的大小及相間的週期你會有意想不到的收穫.
均線研究應當是你研究技術指標的開始，不可忽略. 就方法論而言,在股票市場市場你發現的永遠是必要條件,而不是充分條件,因此不論你的水準達到了怎樣的程度都不應該驕傲,面對市場永遠謙虛,要向別人學習,不要跟別人比.市場是你最好的老師.
技術分析，以它的簡單性、直觀性、客觀性、綜觀性、公開性、公平性、公正性七性合一的優點，而深為廣大股民所喜歡，更是為股評家所喜用，但若問，技術分析的真諦精髓是什麼？相信答案會各式各樣，甚至，有的著書立說者會說出一大堆不著邊際的見解。其實，在股市中，技術分析早已經偏離了方向，有的甚至滑入左道旁門的誤區。
要我說很簡單，技術分析的精髓秘訣——我認為也是唯一秘訣：就是吃准股性規律，在可預見可操作的股價拐點處為買賣提供可量化的技術性依據。
吃准了股性就等於摸准了脈搏踩對了點，一切問題都迎刃而解了，一切問題都簡單化了。如果能夠深入理解悟透這一涵義，那麼，腦子裏就沒有了紛繁而又具體的固定的僵化的技術和招數，更高的境界就能夠達到見招拆招無招勝有招，股性就變成活靈活現可以感覺的東西，分析與操作也就走入了捷徑。
無論指數還是各股，都有各自的股性特點，就像人一樣，每個人都有自己的秉性特點。有的人反復無常難以琢磨沒有人情味，你就覺得他很煩很不好相處，既然不好與之交往，也就敬而遠之；有的人很厚重很穩健很有人情味，性情率真容易打交道，與之交往，就會覺得愉快舒心。
看股票就如同看人，選股票，就如同選朋友。當我們將每一只股票擬人化，將它們看做有靈性的生命體時，透過技術的視角審視一番，就很容易把握其股性特點，研究到深透驚細的見宏知微的妙境時，就可以左右逢源隨心所欲的波段滾打低吸高拋。
如此，技術分析就可謂用活了，用到位了，用起來就會得心應手，效果就會很好。
技術數據和圖表，它就像一面鏡子，它會如實公正的對股價波動做出即時反映，這種反映既是滯後的被動的，也是超前的能動的。
如果你認為技術只是滯後被動的反應股價波動，那麼，你就只會得到滯後的死的資訊，從而被動挨打；如果你悟到了技術是超前能動的反應股價波動，那麼，你就會看到超前的活資訊，從而主動從容。同時，技術分析的運用不可僵化教條。試想，每只股票股性各異，那麼，反映股價波動趨向的技術依據怎麼是千篇一律亙古不變的呢？
比如股價移動平均線，它不單是對股價滯後被動的反應，還與股價在互動中形成相對穩定互相制約的共振特點，從而成為審視股價未來趨向的一面鏡子，透過這面鏡子，我們就可以超前感知股價的動向，為交易提供一個可量化的參考依據。
我對均線的理解是：（1）同一階段的不同各股，與之能夠形成比較穩定有序互動特點的均線會有不同。（2）同一各股不同階段，與之能夠形成比較穩定有序互動特點的均線會有不同。（3）同一各股不同週期的K線介面中，與之能夠形成比較穩定有序互動特點的均線會有不同。
要善於在不同各股、不同階段、不同週期背景下，尋找和把握適用的與股價形成相對穩定有序的互動共振的反映股性特徵的均線，這是均線制勝的根本原則和技巧。由此，本人多次談到大盤的關鍵點關鍵位，大多都是根據當時態勢下大盤與特定均線互動共振的股性規律來得出的結論，當然，有的因為本人應用失誤和認識不到位，所謂的關鍵點關鍵位並不關鍵，但也不可否認，有的關鍵點關鍵位關鍵到立杆見影的神奇妙用和作用。因此，我感覺均線的選用對頭適用才是最關鍵的。
那麼，均線的運用大致有如下幾個實用的規則：
（1）某一條均線成為股價可靠支撐線，那麼，當某個階段股價有效跌破該均線後，再度反抽到該均線時大多會止升回跌。
（2）某一條均線成為股價階段性壓力線，那麼，當隨後階段股價有效升越該均線後，再度反抽到該均線時大多會止跌回升。
（3）某一階段若一批股票依託某一條或一組均線拉起上攻行情，緊隨其後若很多各股都形成了這種態勢，則大勢可能仍將向上，而類似形態各股的買點機會也比較可信，並具有可操作性。
（4）大週期迴圈中，若歷史上某一條或一組均線與股票共振的買點形態又在目前大面積出現，那麼，大勢仍將可能繼續向上，而各股形態的機會也比較可信，並具有可操作性。
上述均線規則在目前大勢向上各股份化輪動的背景下，是比較適用和具有可操作性的，只要靈活運用舉一反三，不難在實戰中找到具有規律性波動特點的各股，並穩准的把握其機會。
其實，其他指標的運用也是同樣道理，比如本人經常用到的MACD指標，這是一個及時並能夠超前反映股價即將變盤轉向的工具，但大家在應用方法上出了問題，所以，常常是不得要領甚至作反了。我常講要善於在大週期K線圖中（周K線和月K線）把握MACD死叉後的買點和金叉後的賣點，得到許多人的置疑，其實，恰恰這一反映股性特點股性規律的現像被我掌握並很好的運用，所以，我有時就能夠快市場半拍走在市場的前頭，而眾人還不能理解。
多麼簡單的一個方法和道理，人們卻不能悟透。所以，在大家要超越自己眼裏和腦海裏有如死的教條的技術分析，那些理論的教條，有些甚至是看似合理卻違背規律的“經典”。
其實，一切都是活的，固定是相對的，變化是絕對的，用死的教條僵化的去審視活靈活現千姿百態的股價波動，當然就看不到活的股性，註定要碰壁的。這不但是均線分析、MACD分析，而且是一切技術分析都應該避免的，惟此，技術分析才能用活，才能抓住技術分析活的靈魂，技術分析才能真正發揮用武之地。
