外匯天眼：盈利781%！從海軍陸戰隊到金牌交易員，他是真正的市場傳奇

        紐約華爾街，全球金融中心，同時也是全球金融精英的聚集地。在這裏，誕生了一位又一位的投資傳奇人物。今天，小編要為大家介紹的這一位曾參加過10次全美期貨、股票投資大賽並獲得9次冠軍，短線交易大神—馬丁·舒華茲（Martin Schwartz）。

　　傲人業績，無人能及

　　在9次奪得冠軍的比賽裏，舒華茲的平均投資回率高達210％，而他因此所賺得的錢也幾乎是其他參賽者的總合。另外，他也曾經參加過一次全美投資大賽中的一年期交易競賽專案，結果他創下了投資報酬率高達781％的佳績。

　　1979年成為專業交易員之後，平均每年投資報酬率一直高得令人難以置信，而且平均每月虧損從沒有越過其資產價值的3％。他從40,000美元起家，後來把資本變成了2000萬美元。當時華爾街的交易員都將舒華茲視為偶像，許多人都在觀察、學習他的投資方法。

　　海軍陸戰隊軍官，交易界的獨行俠

　　大部分交易天才，都得到了上天的眷顧，舒華茲也不例外。1967年大學畢業之後，他便進入了哥倫比亞商學院深造。該學府的知名校友均是金融界大咖：如股市投資奇才沃倫·巴菲特（Warren Buffett）、現代證券分析之父本傑明·格雷厄姆（Benjamin Graham）、歐元之父“蒙代爾（Robert A. Mundell）、”現代宏觀經濟學的締造者費爾普斯（EdmundS Phelps）等。

　　除了擁有過人的天賦和扎實的理論基礎，想要成為交易界食物鏈頂端的人物還需要具備另一項重要的能力，那就是超人的意志力。舒華茲隨後加入了美國海軍陸戰隊而成為後備軍官。

　　海軍陸戰隊的嚴格訓練使舒華茲對自己的意志和潛能深具信心。這也是令其在未來交易的數次挫敗中一次次站起來的重要支撐。

　　從海軍陸戰隊退伍之後，以半工半讀的方式完成企管碩士的學業。踏入社會的第一個工作，就是在庫安洛普公司(Kuhn Loab Co．)擔任證券分析師。舒華茲在1973年初迷上技術分析。舒華茲徹底地從基本面分析師轉變成為技術面分析師，但是仍然運用基本分析這是為了賺薪水。

　　1978年，舒華茲結婚，他的妻子對他的影響很大，妻子對舒華茲說：“你出來自己幹好了。你已經34歲、而且不是又一直想自己幹嗎？就算你失敗，至多也不過再回頭去幹分析師罷了。”已經幹了8年的證券分析師，並開始對這份工作感到很厭煩。舒華茲知道自己必須改變，也知道自己要為自己工作，不要再看客戶或老闆的臉色。為自己工作是我生活的最終日標。

　　“在8年的證券分析後，我感到極度厭倦。我的朋友教我怎樣分析市場行情，於是我總是關上辦公室的門，獨自觀察市場。不久後，帶著70,000美元的資金，我轉行做了場內交易員。”。

　　於是，舒華茲開始訂閱多份股市資訊和雜誌。舒華茲把自己當成一具合成器，無須設計新的交易策略，只是把別人的優點融合於自己的交易策略中。後來發現有一個名叫泰瑞·蘭迪(Terry Laundry)的人。他發展出一套與眾不同的交易方法，名為“魔術T預測法”。他是麻省理工學院機械工程系畢業的高材生，頗具數學背景。

　　這套方法的中心理論是：股市上漲與下跌的時間其實是一樣的，只是漲幅與跌幅不同而已。因為股市下跌之前，總有一段抗跌的階段，上漲之前，也總有一段凝聚動力的階段。計算時間時，就要從這段期間開始，並不是等到股價到達高檔或低檔才開始計算。這套理論與舒華茲以前所學的完量全不同，但是它對舒華茲幫助很大。

　　舒華茲一向自認是個勇敢而堅強的人，然而等到單槍匹馬到股市闖天下時，卻緊張得要命。當時舒華茲有14萬美元，其中有3萬美元要用來繳稅；9.25萬美元用來買證券交易所的席位。這樣，在成為場內交易員時，可以運用的資金只剩下2萬美元了。於是向小舅子借5萬美元，好讓資本增加到7萬美元。

　　4個月過去之後，舒華茲的資金已擴大為10萬美元。第二年，又賺進60萬美元。從1981年以後，靠交易賺得的錢從未少於7位數字。記得在1979年自己對自己曾經表示：“我認為沒有人可以靠股票交易，每個月賺進4萬美元。”然而我現在可以輕而易舉地在一天進4萬美元。

　　Martin Schwartz在賽馬競技場

　　馬丁·舒華茲的交易之道

　　舒華茲在做證券分析師時，決策依據是基本分析。後來他開始迷上了技術分析，在交易員工作中，他完全轉換為技術分析師。正如他自己說的：“我花了10年時間成為一個基礎分析師，但是在轉變為技術分析師之後，我才真正變得富有。”

　　因此，他認為交易方法必須完全匹配交易者的個性。正如吉姆·羅傑斯（Jim Rogers）靠基本分析起家，而自己卻因基本分析屢遭虧損一樣。套用別人盈利的交易方法卻並不一定能讓自己盈利。

　　在一次採訪中，馬丁·舒華茲曾告誡交易者，管理風險、學會接受虧損非常重要。他認為，大部分交易者寧願賠錢，也不願承認自己失敗。

　　“在我能夠把自我需求與賺錢分離開、能夠接受錯誤現實以後，我才從一個輸家轉變成一個贏家。在那之前，承認我自己錯了比虧錢更難堪。”

　　舒華茲認為在陸戰隊的經歷對自己的交易理念有極大的幫助。他認為僅接受錯誤的後果並無意義，適時後退也是進攻的一種形式。他表示：“最重要的是保留實力，使自己有能力重新開始。”這也一直是舒華茲的資金管理方法之一。

　　入市交易6原則

　　馬丁·舒華茲最重視的6條交易規則：

　　1.“我不會和移動平均線反著幹，不然就是在自我毀滅。”在自己的交易時間段內，儘量跟隨移動平均線。

　　2.“在建倉之前總是問自己，‘這真的是我想要的倉位嗎？’”你進入交易的根據是信號，還是自己的觀點？

　　3.“在一段成功的交易時間後，給自己放一天假當做獎勵。”你要學會停下來，享受勞動成功，以免過度透支自己，同時讓自己更有動力。

　　4.“緊隨在大盈利之後的，通常是大虧損。”一連串盈利是很危險的，這會讓交易者自我膨脹，仿佛自己懂得很多，於是也交易更多。

　　5.“抄底交易是成本最高的賭博方式之一。”逢低買入和“接住下落的刀子”有巨大的差別。

　　6.“在建倉前，永遠要先計畫你願意承受的虧損。”先確定最大的虧損可能，然後再進行交易。

　　交易冠軍：一個天才操盤手的自白

　　想要瞭解更多關於舒華茲的交易生涯故事，大家可以購買由其本人所著的《交易冠軍：一個天才操盤手的自白》一書譯本。這本書以舒華茲本人回憶錄的形式，完整記載了這位天才操盤手的交易之道。

　　通讀本書，深感金融交易是一種“勇敢者的遊戲”。交易是一種“遊戲”，也可以稱之為博弈或者賭博，成功的交易者不會將盈虧與實際的購買力掛鉤，他們追求的是在這種智力遊戲中獲勝的喜悅和滿足感。遊戲的心態可以使你更加客觀、更加理性地來看待市場，而更重要的是，賭博與交易的原理是相通的。

　　巴菲特喜歡打牌，他深諳打牌與交易有共通的博弈原理。他說，如果牌過三巡，你還不知道牌桌上誰是傻瓜，那麼你就是那個傻瓜。曾經打敗賭場的數學教授愛德華·索普同樣是此中高手，他將戰勝賭場的財富公式引入股市，獲得了超過巴菲特的長期投資收益。

　　無獨有偶，舒華茲的賭性也是超強，除沉迷賭場外，他還酷愛賭馬、賭足球，1967年大學畢業就去歐洲賭場來了一趟賭博之旅，獨特的賭場經歷使他頓悟——市場如賭場，只要能獲得超過賭場的勝率，並且合理分配資金，控制住下行風險，那麼久賭必贏。

　　Martin Schwartz在賽馬場

　　好比賭馬，他會去研究馬的跑姿、研究訓練師，把騎師的狀況製錶研究，再進一步瞭解馬場跑道狀況，注意馬匹血統是否純正，最近一次比賽結果如何等等。他告訴我們，不做功課，想要不勞而獲的機會微乎其微。

　　同樣，正是憑著這種積極的人生態度，舒華茲為我們奉獻了本書，讓我們看到傳奇的成功過程！

外匯天眼

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        一直以來，我認為股市，期貨，外匯等未來都是不可預測的。拋棄所有的內幕資訊，K線技術，江湖各種自創交易系統， 只用數學和概率思考。今天我們買入一個股票，明天賺錢或者虧錢的概率是50%。假如我們的目標是1%的利潤。 成功率是多少？ 如果不設置止損的情況下是75%。 未來只有4種走勢： A 一直上漲 B 上漲1%後下跌 C 下跌後上漲到利潤1% D 一直下跌。 ABC的情況下，我們都是能獲利1%的，所以成功率是75%。

　　我想說的第一條：只要不止損的情況下，賺錢的概率是非常大的，甚至是100%。2013年最高點買的股票，在2016年上半年也是可以解套獲利的。 但是時間也是有價值的，在等著解套的漫長過程中，對理財有經驗的朋友3年去買理財產品，複利計算的話收益也能到30%左右，這樣算來，即使解套的股票也是虧本的。

　　插一段話 【3年收益到30%？有些錢放銀行的朋友可能會質疑，我告訴您我理財的經歷，2015年，我做招財寶理財，通過購買債券，萬能險，然後加杠杆賣出去收益年化達35%。2016年，做陸金所，購買三年產品E享出去，年化也能做到15%左右。百度隨便找個複利計算器可以算算，年化15%，三年複利是55%。所以您買房子，三年如果漲不到50%，那還不如去理財，看到這裏，您還會去買已經很高位的房子嗎？】

　　股市週期比較長，這個方法效果不明顯，但是我們交易的品種是很豐富的，於是我想到了期貨。通常股票半年走過的K線圖期貨一個月就走完了，期貨還有杠杆，夜盤，還可以做空，刺激又讓人興奮的產品。

　　於是，我在大理的工作間裏開始了自己的測試，永不止損。 選擇豆粕這個品種。 2900點時候，同時開多空，賣開150手，買開150手. 然後每漲10點 賣平10手，同時賣開10手。反之，每跌10點，買平10手，買開10手。有經驗的交易員一下就能看到問題。無論往上走，還是往下跌，剛開始肯定是虧錢的，很快，我就虧了30多萬。 但是豆粕永遠只是豆粕，再怎麼漲，不可能超過大豆的價格（3500點），在怎麼跌，也不會比菜粕便宜（2600點）.於是，忘記浮虧吧，我只看每日平倉收益，大概每日5000元。一年240個交易日，於是收益是240*5000=120萬。即使浮虧50萬，年底您還有70萬入賬，是不是一件讓人開心的事情？

　　有很多人,是很用功勤奮的,他們日日夜夜,潛心專研技術,閱讀各類傳奇人物的傳記,各種高級指導書,尋找自己的交易系統。於是,忘記了去看一場電影,忘記了去陌生的遠方來一次旅行,忘記了陪心愛的人吃一頓精緻的料理。慢慢失去了對社會的感知。本夢想會修煉成功,成為一代股神,結果卻成了股癡。我很想告訴這些人,大道至簡,你們弄複雜了,忘掉這個世界所有的技術和K線圖。 賺錢的交易就是很簡單: 低買高賣 。 這4個字,慢慢去悟。

　　資金管理，這個是我要說的第二條。我有一位好兄弟阿森。英俊，聰明，對世界充滿好奇。他做股票，從幾十萬一直做到一千萬，最風光的時候，住五星酒店，四處旅行，三兩情人，春風得意。2016年股災中，由於配資杠杆太大，重回幾十萬。繁華散盡是孤單。17年我邀請他來大理旅居一段時間，推辭要工作賺錢養家。我開玩笑說，當初1000萬的時候，你把500萬去做固定收益理財，10%的年化，一年也有50萬，夠你過四處雲遊的日子了。阿森兄弟的失敗之處就是資金管理沒有做好。舒適的時候以為以後永遠都是好日子。古人語居安思危還是很有道理的。

　　好的資金管理應該是這樣的。比如我買中國國航，如果下跌，繼續買，跌的越多，購買資金一定要越大，成金字塔型。蠟燭圖都是上上下下的，反彈的過程中，不斷的賣出獲利倉位。總會有一天股票會重回你最初購買的價格吧？中間波動的利潤會讓你眉開眼笑。

　　其實我們的要求不高，只是回到你當初購買的價格，而不是上漲多少。如果還上漲的話，您的回報會更多……

　　下次開倉前，好好規劃下資金，思考下，如果下跌80%，您是否還有資金繼續支持您購買。

　　中國最聰明的人，包括清華北大的畢業生都在交易市場裏，他們利用大資金和聰明的頭腦，叱吒風雲，萬眾仰望，造就了股市七虧二平一贏的局面。期貨外匯市場更淒慘，一千人能有十人贏錢就不錯了。交易市場就是一個聰明人吃普通人的錢，大資金吃小資金的錢的市場。所以身邊的朋友想從事交易的我都勸導，不建議做股票期貨，還是去買安全的理財產品吧。

　　我們買了那麼多書,看了那麼多專業視頻,參加了那麼多課程培訓,托關係問了那麼多內幕,然後我們發現,交易秘密其實就這麼簡單：數學和概率。我相信數學絕對是最有錢途的學科,是可以打敗華爾街精英的。

　　政治 詩詞 山盟海誓都是謊言, 但是數字不會說謊。