外匯天眼：期貨交易控制風險的六個方法

　　01要控制好倉位

　　何為倉位？

　　就是我們通常所說的進場資金占到總資金的比列。因為貴金屬交易是保證金制度，我們不需要用到全部的資金，只需要部分資金就可以達到預期的效果。市場上杠杆很多，通常有50倍、30、12.5倍等。大家可以根據個人情況選擇。

　　如何建立倉位？

　　建立倉位就是所說的進場，這裏有分為做多和做空兩種。首次買入的時候因為是保證金制度，所以不需要太多的資金，建議初始投資者輕倉進場，一般保證金在總資金的1-3成即可。已經比較熟練的投資者可以適當增加倉位，但最好控制5成以下，這基本已經是半倉，對於保證金交易來講已經較重的倉位。尤其是首次入場，儘量以輕倉為宜。

　　02嚴格執行交易計畫，設好止盈止損

　　倉位分配好以後要選擇進場方向，投資者可以根據當時價格變動以及基本面情況去判斷行情走向，確立止損與止盈的位置。一旦確立好交易計畫就要堅決執行，不可盲目更改。到止損位置也要堅決止損出局，不可盲目撤銷或者改變止損點位，以免出現更大的虧損。如行情如預期走勢到達止盈目標，也要止盈離場，保護好盈利，在遇到較大行情下且方向做對，可以在移動止損的情況下，適當持有繼續擴大盈利。

　　03不可過度交易，要學會休息

　　因為貴金屬交易時間較長，一天中機會較多。很多投資者認為增加交易次數可以獲得更多的盈利。其實這種想法是錯誤的，每天最好的交易機會只有幾次，貴金屬來講一天1-2做單是較為合理的。

　　首先貴金屬波動一般情況集中到下午到晚間的行情，歐盤與美盤正常情況下各有一次交易機會。其次，人的精力是有限，頻繁交易會大量消耗人的精神，要不停的去選擇交易機會，判斷進場點位等，容易導致大腦貧乏，最終會至判斷失常以出現虧損。尤其是在前一筆判斷錯誤的情況下，已經失去了先機，對整體行情把握已經出現了錯誤，如果再強行交易只會越來越錯，跟不上行情的節奏。這個時候最好的選擇是要學會休息。

　　04不參與不明朗的市場活動

　　行情每天都會在波動，但並不是每次都可以準確的判斷，尤其是在把握不大的情況下強行進場，只會增加虧損的概率。所以當感到行情走勢不夠明朗，自己又缺乏信心時，以不入場交易為宜。否則很容易做出錯誤的判斷。

　　05不要過於追求點位

　　要合理根據行情走勢選擇進場與出場的時機，不可因為幾個點差距而錯失良機。例如投資者在3300買入白銀，止盈看到3350，而白銀最高到達3345附近橫盤，由於追求極致想達到最佳位置，結果白銀橫盤後並未上沖而是回落，最終盈利回吐而導致虧損。

　　06震盪行情選擇休息，行情突破時開始建立頭寸

　　行情大多數情況下在選擇震盪，尤其是重要事件或重要行情前一般都會選擇橫盤整理。這個時候最好選擇觀望，因為震盪行情一般較小，盈利空間不大而相對要承受突破的風險，盈虧比不合適。其次，有時候行情會長期震盪，如果進場點位不當會被卡死在中間，上也不是下也不對。一旦出現這種情況會非常難受，可能會多日持倉，而且震盪行情對突破方向不明確，一旦行情來臨很難把握住。一般行情盤整時間越長而突破的走勢會越大。如果在突破時選擇進場可以把握住最好的時機，且可以盈利最大化而風險略小。

外匯天眼

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       一、交易策略規則

　　1. 只交易主力合約，市場最活躍品種，交易量參與率最集中的品種，行情波動最大的品種，市場趨勢最為明顯的品種，最適合自己交易指標的品種，剩餘品種一律不參與。

　　2. 不同時期行情應對的操作策略。當市場處於趨勢的前期，這個時候操作策略主多次空，當市場處於趨勢的中期，這個時候的操作策略是高拋低吸，當市場處於趨勢的末期，這個時候的操作策略是主空次多。

　　3. 在趨勢的初期一旦建倉成功，務必堅持持有，不從震盪回調當中，眼紅短線交易，從持有初期的盈利逐漸擴大收益的時候，可以適當的增加所持有的頭寸，這個過程一定要時刻牢記移動止損，把自己的盈利做到最周全的保護。當市場確認反轉之後，迅速獲利離場。務必帶好止損，做好風控，避免過度交易，有懷疑，迅速離場觀望。

　　4. 堅持持倉一分為二，中短結合，可動用的保證金一分為二，一部分做短線，主交易震盪行情；一部分資金做中長波段，持有長久，價值投資。

　　5. 收益原則是保持獲利的穩定性與持續性，而不是最大化。

　　6. 每日給自己規定止損線，如果觸及止損，當天停止交易，堅決杜絕頻繁交易。

　　7. 每一筆的開倉務必做到有止盈有止損，眼中有目標，心中有預期。

　　2. 資金管理規則

　　1. 每次交易資金回撤，最大幅度嚴控在10%以內。

　　2. 永遠不允許逆勢加倉攤低成本，縱然對行情有再大把握。

　　3. 倉位大小與對行情把握相一致，當對行情的把握度較高時應適當的提高倉位，當對市場行情把握較小時儘量不參與或僅僅用小倉位去博弈。

　　4. 交易與否與自身狀態相一致，當自己狀態不佳、情緒不好，禁止操作，如果出現連續性虧損，停止入市。

　　3. 加倉原則

　　1. 開倉後，發現和預期不一致，止損離場。

　　2. 行情完全按照預期運行，並且第1筆入場單子已有盈利，可以適當加倉。

　　3. 在重要的回撤點或突破點，或拐點，可以適當加倉。

　　4. 所有的一切加倉總和，不能超過倉位管理的控制原則。

　　5. 所有投資品種佔用保證金的總和絕不能超過倉位管理原則。

　　2. 風險控制原則

　　1. 任何時候都記得，只要有開倉，一定有相對應的止損點。

　　2. 絕不要讓浮動虧損失控，絕不允許虧損加倉。

　　3. 止損的兩個信號，一個是交易系統發出這種信號，另一個是自己開倉的理由不再成立。

　　4. 止損位的控制，具體的止損點可以根據對行情的判斷靈活處置，但所有品種的所有持倉，總止損堅決要服從資金總回撤規定。

　　5. 止損位的設置，有三種情景：

　　止損位的設置可以依託重要壓力點和重要支撐點，或趨勢通道線，或形態邊際。

　　利用前期的高低點或黃金分割線的重要價段。

　　可以利用資金百分比進行止損。

　　5. 時間原則

　　1. 時間總原則，也就是這一波交易歷史週期是多長，預計的盈利空間是多大。

　　2. 短線交易持倉不允許超過三日，中長線持倉不允許超過22天。

　　3. 如果收益提前達標，那麼我們就按收益達標的當天進行清倉。

　　4. 如果交易不順利，到達了資金最大回撤線，清倉。

　　這就是一整套交易系統的總設計流程，希望能對大家有所幫助~