之前寫過一些指標類的文章，但是都是零零散散的，沒有成體系，成系統。在平時跟大家交流的過程中，被問到最多的問題還是指標的問題。
指標是交易的基礎，為了滿足大家學習指標的想法，從這個周開始，每個周寫一個指標，寫一個指標系列的連載。
其中包含了指標的基礎知識講解、使用方法講解、以及我會在自己的實盤賬戶中，用這個指標去交易，給你們演示怎麼用，這樣大家會更清晰。
不過為了保證真實性，有的訂單是盈利的，有的是虧損的，你們重點是關注怎麼用，不要挑我的毛病^_^。
好了我助理總是說我啰嗦，我以後寫東西儘量言簡意賅，只說乾貨。
今天的指標說“MACD”。
文章比較長，建議收藏閱讀。
1. MACD基礎知識講解
（1）MACD指標是一個使用非常廣泛，炒股票，炒期貨，炒外匯的人都在使用。
（2）MACD是一個名字叫做：傑拉爾德·阿佩爾的人發明的。MACD的中文名字叫做：平滑異同移動平均線或者移動平均線異同指標（看一下就行，不用記住）
（3）MACD是自動形成的指標，本質就是兩根均線的使用，它有一個很複雜的演算法，這裏就不說了，沒有必要去研究；只要知道MACD通過這種演算法克服了移動平均線頻繁交叉產生假信號的問題，比較好用。
（4）MACD圖表由4個部分組成，分別是dif快線，dea慢線，MACD柱線，和零軸。
見下麵圖，圖表中k線圖下方的技術指標就是MACD，由4個部分組成。
（圖片可以點擊、拉伸放大）
2. MACD使用方法講解
（1）MACD指標要結合其他指標共同使用才能組成交易系統。
（2）頂底背離的使用方法：
以向上的多頭趨勢為例，上方k線圖表中，價格不斷上漲創出高點，但是MACD的柱狀圖卻一直沒有創出高點，這種情況被稱為頂部背離。
向下的空頭則是完全鏡像的，價格下跌創出低點，但是柱狀圖卻沒有能夠創出低點，這就是底部背離。
大家看示意圖
（圖片可以點擊、拉伸放大）
為了方便大家學習，上圖中我標注了MACD沒有背離的示意圖（左側）和MACD底部背離的示意圖（右側），理解頂底背離的形態非常的簡單，就看高點即可。
（3）MACD可以使用在什麼時間級別的k線圖上？
理論上任何一個時間級別的MACD指標都可以用作交易，日內的交易可以選擇5分鐘或者15分鐘，其他1小時，4小時，日線都可以使用。
3. MACD實戰講解
大家看圖（重點：實戰方法的講）
（圖片可以點擊、拉伸放大）
（1）2021年1月6日黃金的價格上沖到1959，此時在5分鐘級別形成頂部的背離，黃金有下跌的可能。
（2）結合其他指標，首先價格在布林上軌承壓，向上擊穿布林上軌之後價格收回來，其次形成反轉的長上影線的錘子線。
注意：此時形成三個指標的共振：
A：MACD頂部背離
B：上軌壓力
C：k線反轉。
當這三個標準的最後一個標準k線反轉出現的時候，進場做空，止損在反轉k線的高點上方。
（注意：要在反轉k線上方留出一定的空間，這樣雖然止損空間放大，但是可以防止高位盤整假突破。）
（3）止盈點位，放到止損空間的2倍以上，也就是盈虧比2:1。（日內的小波段交易，交易頻率比較高，不能追求太大盈虧比，追尋勝率和盈虧比的平衡最重要）。
大家繼續看圖：
（圖片可以點擊、拉伸放大）
進場之後，行情經過一個小時左右的運行之後，成功到達止盈的位置。訂單自動止盈停止一天的交易。
最後一張圖：止盈之後形態。
（圖片可以點擊、拉伸放大）
總結
（1）如果是日內交易儘量選擇歐洲盤或者美洲盤進行交易，或者兩個時段任選一。
（2）倉位：（實例中交易5分鐘級別）黃金現在空間比較大不要超過0.3手，外匯品種不要超過0.6手。
（3）這個方法實戰中是可行的，但是建議大家實戰之前一定要複盤。
（4）MACD也可以同其他指標結合進行交易，大家可以選擇自己最熟悉的指標使用。
外匯天眼
** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **
交易圈子內流傳著這麼一句話：評價一位交易員是否專業的首要準則不是他的盈利水準，而是他的風險控制能力。
風險控制歷來都被視為職業交易員的必修課之一，很多著名的交易員也一直將風險控制作為交易決策中的重要指標。
而其中一種名為“1%風險準則”的風險管理法則，更是被眾多交易者追捧。
遵守這一準則，當交易員某日不在狀態或經歷嚴峻的市場環境時，資本損失將保持在最低水準，同時仍有獲得豐厚月度回報的可能。
海外交易員Donald Darwin就是1%風險準則的堅決執行者和受益者，26歲便投身華爾街的他，在作為交易員的頭三年中便取得了令人豔羨的業績，盈利超200萬美元。
交易初期，Donald也曾十分迷惘，曾在初涉交易的短短六個月便虧損數十萬美元。這令他十分煩惱和困惑，後Donald冷靜下來對自己半年的交易進行了梳理。
最終他發現虧損的重要原因不是因為其策略不當，而是自己忽略了風險控制的必要性。
近日他在接受記者採訪時公開了自己盈利的訣竅，除了自己扎實的操盤經驗之外，他尤其強調了自己對風險的控制，即始終貫徹1%風險準則。
下麵，就讓我們來瞭解一下這一準則的魅力所在。
01什麼是1%風險準則？
1%風險準則指的是每筆交易承擔的最大風險，之前研究過風險管理的交易者也將該規則稱為單筆交易風險。
在1%風險準則下，您每筆交易最多只能承擔交易帳戶資金金額1%的風險。
例如，如果您的交易帳戶資金為10,000美金，則每筆交易的總損失不得超過100美金（即10,000 x 1％）。
這是通過調整您的倉位大小來實現的，當觸發止損時，您的總損失僅相當於您交易帳戶的1%。
雖然在1%規則下，您的總風險不應該超過您交易帳戶的1%，但也可以冒更低的風險。您是否應該承擔低於1%的風險主要取決於您的倉位規模。
交易金額較高的交易員通常承擔的風險不到帳戶資金的1%，例如0.5％。
02為什麼要使用1%風險準則？
1%風險準則是為了避免單筆交易出現巨額損失而設計的，它允許您在交易中可以持續更長的時間。
Donald Darwin表示：
如果新手交易員遵循1%風險準則，他們中的許多人在交易一年後能夠開始獲得真正的盈利。當然，在承擔1%風險時，你應該同時為每筆交易設下1.5% - 2%的盈利目標。
在交易數天後，即便你的交易成功率在50%，也能獲得幾個點的回報。
然而許多外匯新手在剛開始交易時，更傾向於在單筆交易中冒險投入大量資金。這樣導致的後果就是，可能一次虧損或接連的虧損就會讓他們爆倉了。
爆倉後，他們會接到經紀商的追加保證金通知。在自尊心受到傷害的情況下，他們要麼避免為新帳戶提供資金，要麼做出情緒化的交易決策來返還損失的資金。
這就是為什麼很多新手無法穩定盈利的主要原因。
但如果他們遵循1%規則，在任何一筆交易中，只拿自己帳戶的一小部分冒險，他們的損失將會大大降低。
作為外匯交易者，我們無法控制下一筆交易的結果或市場走向，但我們唯一能控制的是我們所承擔的風險。
雖然說更高的風險意味著更高的利潤機會。然而，作為交易者，您的目標應該是控制風險並實現持續盈利。如果您想讓每筆交易的帳戶翻一番，去賭場可能會更快一點。
下表顯示了您在虧損部分資金後，恢復初始餘額所需的比率。
從上圖可知，損失10%的帳戶只需要11%的回報才可以達到收支平衡。然而，75%的損失需要400%的巨額回報才能恢復到您初始餘額。
03風險報酬比和單筆交易風險
風險報酬比，指的是您預期從交易中盈利的點數(止盈)與您預期有可能虧損點數(止損)之間的比。
例如，如果您在一筆交易中冒20點的風險，並可能賺取40點的潛在利潤，那麼您的風險報酬比則為1：2。
假設一下：
如果您以50美元的價格買入一只股票，並將止損價格定為45美元，獲利價格設為55美元，那麼您的交易回報風險比就是1，換而言之，您用5美元的風險換取5美元的盈利。
現在，您買了同樣的股票，但把盈利目標定為60美元，而止損為45美元。該交易的風險報酬比是2:1，也就是說，您用5美元的風險換取10美元的盈利。
風險報酬比與每筆交易的風險密切相關，如果您在交易計畫中定義了您喜歡的風險報酬比，您就可以很容易地計算出每筆交易的潛在利潤。
建議使用風險報酬比至少為2或更高的風險報酬比，因為這意味著您所承受的風險小於潛在利潤。
將風險報酬比和單筆交易風險二者結合來看，如果您在1萬美元的帳戶上使用2:1的回報率和1%的每筆交易風險。
那麼，您在任何一筆交易上的潛在損失都不會超過100美元，而您的潛在利潤至少會是200美元。
04如何使用1%風險準則？
要在交易系統中應用1%風險準則，您必須瞭解如何計算正確的交易頭寸大小。這是通過設置止損、計算每點的美元價值並相應地調整頭寸規模來實現的。
1止損
止損訂單是指在價格達到預先設定的水準後自動平倉的訂單。止損用於控制交易損失，並在1%風險準則中發揮重要作用。
請注意：不要為了達到1%的單筆交易風險而改變止損的大小，止損應該基於您的分析，而不是您想冒險的最大金額。
頭寸規模是用來保持1%的規則的正常運行，而不是止損的設置。
止損有以下四種：
基於帳戶的百分比的止損：出於保護交易資金的目的，建議交易員在每筆交易中最多冒2%的風險。
這意味著無論市場狀況如何，交易者在設置止損時，風險都不會超過2%。
基於價格波動的止損：基於價格的波動設置止損是一種謹慎的方法，因為它是基於貨幣對過去的價格走勢，這有可能成為將來表現的一個好指標。
基於時間的止損：顧名思義，時間止損是基於時間的止損指令。時間止損通常與其他類型的止損指令組合在一起，以避免隔夜風險或週末的持倉交易。
基於圖表的止損（基於支撐和阻力水準的止損）：最後，圖表止損是基於重要技術位的止損指令。根據經驗，基於圖表的止損在所有止損類型中回報最好。
圖表止損可以放置在重要的阻力位之上或支撐位之下，趨勢線之上/之下，斐波納契位之上，樞軸點或應用於任何其他技術工具。
2頭寸管理
一旦確定了止損點的大小，就到了管理頭寸規模的時候了。如前所述，您的頭寸規模將確保您滿足單筆交易風險規則。
例如，假設您的止損距離您的進場價格有50點。
您的交易帳戶規模為10,000美元，在1%風險準則下，您希望在任何單筆交易中只拿自己帳戶的1%進行風險投資。
為了滿足這個條件，交易者不會調整止損，而是調整倉位大小。由於我們的止損設定在距離入市價格50個點處，我們想要冒險的總金額是100美元，所以一個點應等於2美元的美元價值。
根據經驗，1手(1標準手為10,000美元)的頭寸大小的點值為10美元。這意味著我們的頭寸規模應等於0.20手。
051%風險準則的交易示例
為了更清楚地說明1%規則，讓我們來看另一個例子。
假設歐元兌美元的交易價是1.1050，您想在一個對稱三角形的突破後做多。
對於4000美元的帳戶，您知道您每筆交易的總風險不應該超過1%，也就是40美元。
利用基於圖表的止損，您可以確定止損點的最佳位置就在對稱三角形下方，這個位置距離入市價格大約40個點。
現在您有了所有需要的數據點來計算您的位置大小。將每筆交易的風險(40美元)與止損點(40點)分開，得到每點的美元價值。此步驟返回每點 1美元。
由於歐元/美元對的一個標準手的點值為10美元，因此在1%規則下，您可以打開的最大倉位是0.10手。
06最後
很顯然，應用這一準則的一個決定性因素就是需要長期實踐，所以選擇一家可靠、值得信賴的平臺對於1%風險準則的應用十分關鍵。
Donald Darwin是這樣評價交易平臺與1%風險準則之間的關係的：
“1%風險準則應用的關鍵就是要有足夠的耐心堅持應用該策略。在此期間，可靠、穩定的交易平臺能讓我無後顧之憂。最終達成長期、穩定盈利的目標。”
