華爾街有許多的交易高手，他們不僅在市場上獲益頗豐，而且總是表現得訓練有素，當市場出現 異常時能夠處變不驚，甚至還能從中獲利。

　　做交易的都想成為華爾街高手，那麼，究竟要怎樣才能成為交易市場上真正的玩家呢？

　　華爾街的傳奇人物理查·丹尼斯及其團隊的經驗是：專業的訓練。

　　在美國交易市場上，理查·丹尼斯（Richard Dennis）是一位創造了從400美元賺到2億美元的傳奇人物。

　　他不僅自己做交易厲害，還是一個培訓大師。他成功的培訓出十幾個徒弟，都成了華爾街交易高手，是美國交易市場的一支生力軍，管理的資金達數十億美元。

　　理查·丹尼斯與他的朋友威廉·厄克哈德兩人在期貨交易方面配合得天衣無縫，一同創下美國交易史上少有的佳績，但他倆在人生哲學方面卻有很大差異。

　　他們經常爭執不休的問題是“究竟一個成功的交易員是天生的還是練出來的？”

　　理查·丹尼斯高中畢業後一直從事交易，是在實踐中殺出來的，他認為是可以培養的；

　　威廉·厄克哈德卻是飽浸文墨，他則認為更多的是靠天份

　　兩人誰也說服不了誰，乾脆打賭驗證。

　　為此，他們在1983底和1984年初的《華爾街日報》上登尋人廣告，尋找一些願意接受訓練成為交易者的人。

　　工作條件是：交易者必須搬到芝加哥，接受微薄的底薪，如果交易賺到錢可以有20%的分紅。

　　培訓人員的選擇：慕名前來應聘者有上千人，他們從中挑選了80人到芝加哥面試，最後選定23人從事此項訓練計畫，這23人的背景、學識、愛好、性格各不相同，具有廣泛的代表性。

　　理查·丹尼斯花了兩周時間培訓，毫無保留地教授他們有關交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原則。

　　他教導學生追隨趨勢，先分析決定市場是多頭還是空頭，進場交易時必須做好資金管理，適當控制買賣單量，並選擇時機獲利出場。

　　理查·丹尼斯在亞洲參觀一家水產養殖場時發現該場繁殖烏龜很有一套，回來後一時興起稱他的徒兒們為“龜兒”。

　　課程結束後，理查·丹尼斯給每人一個10萬美元的帳戶進行實戰練習。

　　這些“龜兒”還真爭氣，在4年的訓練課程中，23名學生有3人退出，其餘20人都有上乘表現，平均每年收益率在100％左右，而他付給這些學生20%的分紅就達3000萬—3500萬美元。

　　其中最成功的一名學生，4年下來替理查·丹尼斯賺了3150萬美元。

　　名聲傳出去後，許多大基金會紛紛出高薪來挖人，如今大部分“龜兒”要麼被挖走，要麼拉出去單幹，手頭都控制著上億元美元資金，成為交易市場的一支生力軍，“烏龜幫”的名聲也越叫越響。

　　結果證實理查·丹尼斯的觀點是正確的：成功的交易者是可以通過訓練與學習而得的，這無關乎聰明才智，全在於交易者的方法、原則。

　　雖然我們沒有機會碰到像丹尼斯這樣的傳奇人物來培訓我們，但我們可以效仿他的培訓方法，來進行自我訓練，最終將自己訓練成為一個成功的交易者。

　　那麼我們該怎麼做呢？

　　總結起來大體有以下7個步驟，如果能按以下的7個步驟來訓練自己，並且能成為自己的一種生活習慣的話，相信對成功交易會有很大的幫助。

　　01制定一個可行的交易計畫

　　這個計畫應該是根據你自己最熟悉的交易理念來制定的。你的交易理念可以是基本面的，也可以是技術面的。

　　但不管是什麼理念都不可能是完美的，正因為這樣，你才需要對市場做必要的測試，以便你建立起最基本的信心和最終的信念，相信自己在未來的交易中會贏。

　　因此你會發現，成功交易法訓練的第一步，實際上就是讓你知道自己的計畫是怎麼實現的。

　　02建立責任心

　　要知道，你正處在一個根本不可能被你左右形勢的市場環境裏，沒有人會在意你的存在，沒有人會在意你的想法，只有你自己會在意自己。

　　正是這樣，你必須對發生在自己身上的所有事情承擔起責任。所謂願賭服輸，只是一種誇張的說法。

　　意思是：

　　所謂的“賭”只是你的一廂情願，如果你堅決地認為市場會按你意願運行，為此你付出了不可挽回的代價（丟掉了機會或失去了金錢），你也只能自認倒楣，一切都只能由你負責。

　　只有負起了責任，你才可以真正做出決定。

　　03發現自己的弱點將弱點變為可以獲利的優點

　　不要試圖克服自己身上的所謂弱點，“克服”往往會讓自己從一個極端走向另一個極端。

　　你不能發現自己膽小，就要求自己必須克服膽小而變得膽大，這樣做最大的可能是因為你變得膽大了而賠了老本。

　　當然，膽大的人如果非要要求自己克服膽大的弱點，他往往會也因為克服了膽大而失去獲取利益的最好機會。

　　金融市場最奇妙的地方，就是任何人的所謂的弱點都不會是真正弱點，如果善加利用，任何人的弱點都可以變成在市場裏獲取利潤的優點。

　　04針對你的長期交易或投資再做一個更全面的計畫

　　這個計畫包含著你盡可能想到的任何意外，最好是將這些意外情況列成一個表。這樣做的目的是你能夠確定自己如何對它們做出反應。

　　對於你能想到的任何可能的意外都設想出一些應對的方案。對此進行反復的演練直到它們成為習慣。這是成功交易最為關鍵的一個步驟。

　　05從日常行為習慣中

　　觀察和分析自己

　　要知道，你是交易和投資過程中最重要的因素，你才是決定自己是不是能夠從市場獲取最大利益的CEO，如此說來花些時間分析一下自己顯然是有必要的。

　　你的生命中正在發生些什麼變化？

　　當你能夠意識到它們都是有可能發生的，並且隨時會發生時，它們就不會在你的生命中起到控制你的作用了。

　　你就不會因為上一筆交易賠錢的沮喪或者掙錢的喜悅而影響你的下一次交易。

　　06設想可能發生的錯誤

　　你應該在開始每一筆交易時，提前就考慮好有可能發生的錯誤。對此你應該自然地想到自己會做出什麼反應。

　　如果你在心裏已演練了自己應對的策略，想必你自然會在實際交易時做到處變不驚了。

　　07做好盤後小結

　　如果你的交易和投資規則要求你必須每天關注一下市場，那麼在每天收盤時做一個簡短的盤後小結則是必要的。

　　問自己幾個簡單的問題：我遵循了自己給自己制定的規則了嗎？

　　如果答案是肯定的，就對自己誇獎一句說：“不錯！”

　　如果你遵循了自己的規則還是輸了錢，你還是應該對自己誇獎一句說：“做得很好！還沒有到我該改變方向的時候呢。”

　　如果答案是否定的，那麼你就必須弄清自己為什麼會這樣！你必須問自己，如果今後處於類似的情形會怎麼樣？

　　當你發現類似情形時，你必須反復地在心裏演練這種情形，直到確信自己知道以後會怎樣適當地做出反應。

　　盤後小結對每個期貨交易者的成長極為重要，在複盤的時候可以發現自己交易中的優勢和不足，從而讓自己更快的成長進步。

　　08最後

　　當然，理查·丹尼斯被尊稱為海龜教父，不僅僅是因為他在培訓時將他的弟子稱為“龜兒”，更主要的是他創造了海龜交易法則。




外匯天眼

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **