我做了十四年的交易，在付出了巨大的代價和血的教訓以後，也積累了一點自己的經驗和一些市場感悟、體會。
在投機市場，有些人即使短期賺錢，志得意滿表像下其內心世界是虛弱不安的，眼神是迷茫的，對未來是缺乏信心的；而有些人即使階段性做得不好，其思路是清晰的，目標是明確的，說話是低調的，眼神是淡定的，內心是平靜的，對未來是胸有成竹的。眼光、境界的差異決定了每個人不同的交易人生。
這個世界上根本沒有100%完美的系統，系統的信號出現以後，你知道做得到賺大錢虧小錢就基本可以入門了。交易之路要抵得住誘惑，吃得了苦，這是成功的必要條件。
“認識你自己”是銘刻在古希臘廊柱上的銘文，同時也是每一個交易師銘刻於心的交易名言。
性格決定你適合什麼樣的交易策略
交易系統是交易的工具，擁有交易系統是交易市場持續穩定獲利的必要條件，但並非充要條件。
這說明擁有一個好的交易系統是取得投資成功的良好開端，但最終能否取得成功還必須交易執行者即交易師的配合。
在交易過程中最難的還是人的心態，有句話說得好，“性格決定命運”，在交易中則是性格決定了交易工具的選擇和交易的最終成敗。
短線交易與趨勢交易
短線交易者不適合用趨勢系統進行交易，短線交易者需要仔細盯盤，並洞察其中的蛛絲馬跡，在交易中精力必須高度集中，不能受到絲毫的影響。而對於趨勢交易者來說則不用盯盤，不為盤面的漣漪所干擾，甚至仔細看盤成了趨勢交易者之大忌諱。
這種截然不同的方法，來自於兩種不同交易者的交易性格使然，不同的性格決定了不同的關注點和不同的交易方法以及不同的交易工具。短線交易系統更強調的是系統的成功率，即要求贏利次數要明顯大於虧損次數，其奉行的投資哲學是“薄利多銷，積少成多”；
趨勢交易系統則更注重的是小虧大贏，用不斷的止損做為成本和代價去換取大的趨勢利潤，趨勢交易者對成功率並不敏感，有些趨勢交易系統的贏利次數甚至小於虧損次數，但其最終卻是贏利系統，這充分說明了趨勢系統所奉行的投資哲學是“厚利薄銷，小虧大贏”。
對於短線交易和趨勢交易這兩種交易方法而言沒有孰是孰非，孰優孰劣之分，關鍵看其能否適合交易者的性格。因此短線交易者選擇短線交易系統作為其交易工具，中線交易者選擇趨勢交易系統作為其交易工具，是交易師與交易系統的良好搭配。
當然有經驗的交易師會在短線系統和趨勢系統之間找到較佳的結合點。即：當行情處於“持幣觀望區”期間，趨勢交易者既可停止交易也可啟用短線系統進行輔助交易。
三幅圖明白趨勢交易
第一張圖：趨勢跟蹤體系圖
道：從市場、技術、人三個角度來理解整個交易。
術：由拐點->波段->趨勢->倉位，最終整合到一張圖，形成趨勢跟蹤的技術體系。
法：從怎樣進場？何時操作？怎樣操作？操作對象？四個方面制定了紀律，保證交易的執行。
器：由均線、ATR、MACD、BOLL等指標來輔助趨勢跟蹤的操作。
第二張圖：交易流程圖
有了成熟的趨勢跟蹤系統，我們就可以按照下麵的流程來進行交易：
制定交易計畫->等待拐點形成->執行交易計畫->。。。。。。
整個流程也就三個步驟：訂計畫->等待->執行。
上面說的趨勢跟蹤的三步走流程，可以畫成一張圖，就是趨勢跟蹤交易流程圖。
第三張圖：趨勢跟蹤技術核心圖（葛蘭碧八大法則）
交易計畫包括試探、建倉、加倉、減倉、清倉等，怎麼制定交易計畫，可以根據下麵這張葛蘭碧八大法則圖來制定。
趨勢交易的精髓在於你一直在跟
我們知道不管是做長線還是短線，盈利的原因都是因為做對了一個階段的趨勢， 而市場的趨勢會往哪里走，以怎樣的形態怎樣的速度走，我們一般都只能在事後 才完全知道。
但如果我們能夠緊跟市場的步伐，即使是事後知道它在哪里，也能獲得不錯的收益。於是趨勢跟蹤的理論成為了不少投資者認可的投資方法，不少投資者也用此方法獲得了盈利。
趨勢跟蹤的核心精髓就是你一直緊跟著市場，永遠只比它慢半拍，永遠不去預 測它的下一拍， 只是一直跟著沒有跟丟就算贏了。就好象你要跟蹤一個重要人物， 他從家裏出來後往一個方向走了，你就要跟著走，不要判斷他往那個方向去，是 真心還是假意；中間他停頓下來吃飯，你最好也停頓下來，因為你不知道他吃完 飯後繼續往前走還是會回家，或是繼續停留在飯店內；或者他中間折返了，你最 好也隨時準備跟著他折返，因為你還是不知道他是忘了什麼東西在飯店去取一下 馬上就回來，還是直接回家了，或者也不回家繼續往反方向走；保證不跟丟他的 唯一方法就是一直跟著他，而不是判斷他下一步會去哪里，然後選個自認為合適的路口等他。
在一個規定的階段內，只要你一直跟著他，跟上了就是贏了，就完成了任務， 就可以獲得酬勞，中間他的折返、停頓或許讓你不舒服，但你為了不丟失他、為 了不失去最後的酬勞而必須陪他折返、停頓。
悟道：交易本來就是一個遊戲，一天，一周的漲跌根本無關基本面。金錢不過是一串數字，遊戲的籌碼而已。你拿得起，必須放得下。如此你心中、眼中才會只有趨勢、把握趨勢。從此擺脫套牢之苦！！！
當你有一個交易系統的時候， 感覺交易挺無聊的， 每天就是守著電腦看信號，有信號就操作，沒信號就等待。看著資金數字起起落 落，在不經意的某一天就發現自己成百萬或者千萬富翁了。
千萬不要認為具有獲利能力的交易系統可以保證你每筆交易都成功！
任何的獲 利都是由虧小贏大組成的，任何交易系統都有弱點，虧損不可避免。對於趨勢跟 蹤系統來講，它不要求盈利的次數大於虧損的次數，它只要求不斷地用小的止損 去尋找大的獲利機會，這樣的系統需要使用者做好不斷接受小額虧損的準備。
而對於炒單交易系統來講， 它更注重追求贏利次數大於虧損次數， 它追求準確率。所以， 投資者在選擇交易系統時一定要清楚哪種系統適合自己， 切不可盲目選擇。
炒單交易要求投資者密切關注市場的一舉一動，波動就是他的利潤來源，在交易中不能有任何干擾；而趨勢交易則相反，忌諱仔細盯盤，仔細盯盤會破壞他對 趨勢的整體把握，波動是他的虧損之源，他只需關注市場的趨勢是否改變即可。
但市場上大部分的投資者都是用仔細盯盤的方式來企圖獲取趨勢利潤，這導致他 們對炒單和趨勢都無法把握。
系統交易的本質是處理正在發生的情況，而不是處理未來將要發生的情況， 它是根據交易信號來交易，而不是預測市場來交易。但期市中有很多人是花費太 多的時間來應對未來將要發生的情況，而對正在發生的情況卻不知所措。這導致 他的交易無法有效地進行。
他總想走在市場前面卻忽略市場的現實情況，從而使 他的交易處於虛幻之中，缺乏現實的基礎。這有違交易系統的本質。正確的交易 思想是運用交易系統的前提！
在系統處於虧損時期時，不要輕易認為系統需要改變或更換，虧損是正常現 象，必須接受，此時應告訴自己如何來提高處理困難的能力和耐心。而在系統的 獲利時期，切不可耍小聰明，認為可以運用自己的交易能力來提高系統的效率， 此時遵守紀律勝過一切！
系統的困難時期可以提高你的交易能力，系統的收穫時期則可以考驗你的自律精神！
對於系統交易者來講，市場的漲跌已不重要，重要的是對交易信號的執行。因 為系統的交易信號經常會與你對市場的看法相矛盾，很多的交易機會就是在投資 者的猶豫彷徨中錯失的，這也是導致使用同樣的交易系統其交易結果大不一樣的 關鍵所在。
市場無論是漲還是跌，系統在關鍵時刻都會發出交易信號，認真執行 交易系統可以大大簡化我們的交易，使交易更加簡單有效，這也是為什麼交易系 統這麼重要的根本原因。
首先來說，絕對不存在完美的方法系統，你必須在熊掌和魚之間抉擇，這也是 為什麼絕不存在所謂交易聖杯的原因。
更快更及時更靈敏的信號，同時必然帶來 更多的假信號和更多的止損。但更穩定、更安全、可靠的信號，必然要放棄一大 段行情，或者只把握更少的交易機會。
系統各有利弊，長期來看，大體上各種方 法系統的效果和收益率都是相差無幾的。所以方法、系統根本不是問題，問題是 如何堅持系統，並做好資金頭寸管理。
阻止一個人成功的東西全都在內心，經驗決定了情緒，情緒決定了行為。再好的方法系統也有虧損，而且是經常性的虧損，而這些虧損經歷很難使一個 心理正常的人無動於衷， 看著自己經常發生的虧損， 任何一個人的心臟也受不了。
但你必須接受這些虧損，如果你動了小聰明，想在以後的交易中偏離方法系統， 避免損失，或者想及早平倉鎖定利潤，我保證……你一定會錯過後面的大幅獲利的真正的機會。
外匯天眼
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這是做交易的最高境界，這時對交易的認識達到最高的層次。交易的終極命題是什麼？這時我們需要思考的問題，也許遠遠超出了交易的本身。從而產生更多的對自身的認識，對世界的瞭解。簡單的說，這是所謂“人道合一”的終極境界，從而跳出所有的規則與束約。交易是痛苦的還是快樂的？難道交易真的是痛苦的嗎？起初，我們與市場對抗，因為金錢的損失而生活在無盡的痛苦之中；後來，學會了與市場保持彈性的融合，但從此就開始了與心靈的抗爭，因為對本能的約束和壓抑，而生活在無盡的心靈折磨當中。
交易的意義是什麼？在虧損7位數資金的時候，都沒有出現的迷茫，竟然在獲利兩個7位數資金的時候出現。難道我這一生都會在這種騎虎難下的折磨中度過嗎？現在我看到了交易可能存在的最高境界，這是讓我堅持下去的唯一理由。交易最高的境界不是在交易市場，而是在交易自己的心靈，規則已經被內化，心靈就是最好的參數。
總之，這時心靈已經不再是需要壓制和約束的障礙，而是一種最好的工具，一種能量無限、威力無限的工具。也許交易者的成長像是一場星際旅行，從興奮、激情、憧憬、欲望，到孤獨、迷茫、無奈、遠離人群的現實生活，最終成為英雄一樣凱旋而歸，重回地球、重回現實的社會。這時交易已經無所謂是交易，不會從交易上再感覺到交易的一切，也許龐大的金錢、加上心靈上的絕對成熟，能夠使你有一個幸福的生活。
下麵在闡述這個美妙的境界之前，先探討幾個重要的問題：
一、你靠交易系統獲利，那你的交易系統又是如何獲利的呢？
市場對於交易系統是高效的嗎？那如果市場沒有任何偏向性，麼任何系統長期交易的結果，都會歸於0（不考慮交易成本）。這時市場公式將是：大賠率*低正確率=小賠率*高正確率。這時擊敗市場將是絕對不可能的事情。我們確實能很輕易的發現市場具有高效性的一面，如果市場是對稱的，一種方法採用的人越多，市場就會將使用這種方法的人一網打盡，從而市場跳向這種方法的反面。簡單的說，市場就像是一位老師，它教給交易者一種單向的方法，當更多的人學會這種方法以後，市場就會突然改變，這就是我以前一直談論的鐘擺效應。
市場總是在極端的對稱兩極間不斷的搖擺，而這種搖擺具有廣義不可預測性，這一點從理論上也很容易解釋，市場是人類行為的集合體，而人類創造出的弊端又會由人類自身來糾正。一種方法能夠獲利，就會有更多的人加入，從而填平這種不平衡。
萬幸，市場是不完全對稱的，市場是有偏向性的，否則我們誰也無法戰勝市場！市場的不對稱性來自於人性對待盈虧的不對稱性，而你之所以能夠獲利，是因為利用了人性的這種不對稱性：人喜歡佔便宜；人喜歡追求正確率，而不是賠率、、、、、你不覺得奇怪嗎？股市能夠隨著經濟增長而長期不斷上漲，期貨市場也不過是零和遊戲。
所謂“二八現象”又是如何產生的呢？要知道這些失敗者並沒有經歷過所謂的“失敗者的培訓”呀，感謝上帝，他將我的對手們大腦中編寫了這種原始本能程式。只要你能夠反人性而行之，你就能擊敗市場，這時出現了兩個公式，第一，人性滿意程度公式：高正確*小賠率〉低正確率*大賠率。第二，市場財富公式：高正確率*小賠率〈低正確率*大賠率。當然這只是人性不對稱中最明顯的地方，如果再考慮到一些微觀的問題，那麼交易的結果會更加完美。在全額保證金市場上，如果你的盈利幅度始終大於虧損幅度的話，即使其他問題全部隨機選擇，你也能實現長期交易後的必然盈利，如果你還不能盈利，那說明你的交易技術不如隨機，也就是說你的交易水準是負值。我曾經有過這樣的經歷，負值的交易技術加上這條獲利原則，仍然不能實現獲利。
如果人類的本能不改變，你的交易系統就會始終有效，或者說，在你的有生之年，你的交易系統都能不斷的創造財富！在興奮之前，先想一個問題，對抗人性真的這麼輕鬆嗎？這個世界上有出賣肉體的職業，天哪，我做的是出賣靈魂的職業！
我的交易事業不但是痛苦的，甚至是可悲的，以前我總是對連續的小幅虧損而耿耿於懷，甚至剛開始的時候都痛不欲生，但現在想想看，感謝這些小虧損吧，如果沒有這些連續的小虧損，我的交易系統也不會產生價值。正是這些令人討厭的連續小虧損，把那些比我更聰明的人們擋在了成功的門外，從而使得我的交易系統能夠長久具備獲利的價值。
人的一切行為都遵循兩條法則：第一，欲望滿足最大化原則；第二，阻力最小化原則。當然阻力最小化原則中還包括習慣的力量，比如，你每天早上上班，是因為你需要工資來實現你的生存欲望；你之所以維持現在的工作，是因為完成現在的工作是阻力最小的選擇。當然人類的行為在欲望實現最大化和阻力最小化之間出現矛盾時，會有意識或無意識的進行權衡。表面上看，這些是我自由的選擇，但實際上，可能我的行為就是完全由習慣程式、欲望程式、對阻力的計算來實現的。
對於交易而言，是否也是這樣？我們在市場上的一切反映是否都是註定好了的呢？我們做交易的目的除了盈利以外，還要兼顧其他欲望的實現，比如，成就感等一系列滿意程度。美國心理學家有這麼一個試驗：給一些孩子一顆很好吃的新型糖豆，並且告知如果當時不吃的話，30分鐘以後就會得到第二顆。更多的孩子選擇了當時就品嘗這唯一的糖豆，這並不理智，但這卻體現了欲望滿足最大化原則，未來在這些不成熟的孩子面前過度貼水了。
對於我們成年人而言，複雜事件或者說毒品對吸毒者而言，是否同樣會出現這種情況呢？這就解釋了為什麼交易者更樂意於接受確定的小利潤，因為這樣有最大的心靈滿意程度，心靈在某些時候確實是不理智的，一萬元的利潤產生的滿意程度要大大小於10次一千元的利潤。欲程式存在於我們的大腦中有數十億年的歷史，改變是絕對不可能的，而用理智來控制欲望，又不符合阻力最小的模式。那麼是否可以通過習慣程式的修改來解決這個問題呢？如果給上面的那些孩子進行多次的培訓，讓他們多次感受到吃到更多糖豆的樂趣，是否可以改變他們的行為呢？我想這是肯定的，甚至根據邊際效用遞減規律，我們還能得知越新鮮的事物，我們產生的欲望也就越大，但時間長了，多次接受感官刺激後，這種欲望會呈現衰減的趨勢。那麼當小孩子們多次品嘗過這些糖豆後，美味的誘惑力就會大大的下降。
二、我們有什麼辦法，能夠將想做的事和該做的事合二為一呢？
我們的大腦分為三個部分，左腦、右腦和腦核心，從生物進化的角度來看，最先形成的是腦核心、然後是右腦，而最年輕的是左腦。我們的意識、語言、不良情緒、時間感、判斷、拼搏動機、得失計算等等都是由這個最年輕的左腦完成的，也許發達的左腦是人類有別於其他生物的原因，但左腦又是大腦中最不發達的一個大腦部分，左腦處理資訊的速度和流量要大大低於其他部分。左腦是一個笨傢伙，他總是有把簡單的事情搞糟的天賦，生活中我們不難發現這樣的現象：我們越在乎一件事物，我們就越可能把這件事情搞糟。意識存在於我們的左腦，而意識只是我們大腦中的冰山一角，事實上，各行各業大師級的人物，之所以能夠創造出神奇的結果，更多的原因是因為他們會使用潛意識，這一點反復在體育運動、藝術等等領域內表現，大師是那些能夠喚醒潛意識或者說驅逐意識的人。有意思的是，如果我們想得到一件事物，那麼我們最好先學會放下這件事物，你越是在乎，你的意識就越是會將其搞糟，你越是緊張，就越說明你是在用笨拙的左腦來控制行為。好在左腦還有一個最重要的功能，那就是培養習慣性的行為，所謂培養習慣性的行為，就是將學習的行為交給腦核心，並由腦核心處理相關細節。要知道腦核心要比左腦聰明的多！從某種意義上來說，大師的行為就是一種習慣性的行為。
當然左腦還有一個主要的功能，那就是解決問題。在左腦的世界裏，是一個永遠充滿問題的世界，而我們存在的意義又在於解決問題。如果我們某時真的沒有問題，那麼左腦就會暫時的充當裁判來挖掘出問題來，也就是說，左腦有創造問題的天賦。想想也很可怕，我們居然能夠創造出問題。
這也許解釋了樂觀的心理暗示，對於人類行為是多麼的重要，如果你總想著你是否有什麼問題？現在是否什麼事情沒有處理好？那麼你總會找到一些問題、甚至是創造出一些問題；如果你想著我很好，我很快樂，那麼你就會很快樂；如果你“喜歡”憂慮和痛苦，那麼你那個善於理會“領導意圖”的“左腦員工”，就會創造出足夠你想要的東西。
也許交易應該是灑脫的、交易應該是快樂的，也許這就是墨非法則的成因！有意思的是，左腦很笨拙，它不可能同時關注太多的問題，甚至他只能關注一兩個最主要的問題。也許人的一生中某時無論輝煌與落魄，總會有一兩個主要的問題有待解決。左腦只會關注未來，而不是現在，這就是為什麼可能出現壞情況，要比壞情況出現時有更大的焦慮和憂鬱的原因。左腦控制著動機，這也就是我們在“五十而知天命”中講述的案例的成因，解決問題的行為如果不能編制成為習慣，那麼當問題解決了、動機不存在了以後，我們就仍將回到處理問題前的狀態。
習慣的力量可能超乎所有人的想像，能夠意識到的通常都不是真正的習慣，真正的習慣是不需要意識的。心理學有這麼一種說法：命運=心理的強迫性重複。一百多年前，一位著名的心理學家在對他的孩子的觀察中發現，孩子在經歷了一件痛苦或者快樂的事件之後，會在以後不自覺地反復製造同樣的機會，以便體驗同樣的感情。該理論指出，不要在同一地方跌倒兩次，因為即使是痛苦的錯誤，也是很容易被我們強化並且編入習慣性程式的，最可怕的是，這種習慣存在於我們的潛意識中，也就是說，不用思考我們就能犯錯。
事實上，我們的交易行為中，必然有很大的成分是通過習慣來完成的，如果一個人反復犯一個同樣的錯誤，那麼它就會繼續犯這種錯誤，因為這是一種阻力最小的方式。有意思的是，這種重寫習慣的能力會隨著我們年齡的增長而不斷的衰弱。一位心理學家指出：超過三十歲的人，習慣就會像石膏一樣堅硬！這一點並不難理解，人的學習能力會隨著年齡的增長而減弱，是一個普遍的共識。往往心理問題的起因，通常都能追述到患者的童年，由此看來，童年對於我們是多麼的重要！這種理論似乎在告訴我們，某行為如果重複多次後，便能夠進入潛意識，這時我們就可以在不用思考、沒有感受的情況下繼續重複這種事情。那麼如果我們在交易上反復的做同樣的，並且是正確的事情，那麼時間長了，這種行為就會成為一種無意識，而不會再有所謂的心靈掙扎和痛苦！
人腦的工作機能是一種白癡領導天才的機制，腦核心的處理速度要數十萬倍於左腦，而這種處理是完全在無意識下完成的，比如，心臟的跳動、血液的溫度和二氧化碳濃度、肌肉的調節、胃酸的分泌等等。具有諷刺意義的是，所謂習慣的養成就是，左腦“教導”腦核心接管這些沒有時間、或者沒有能力協調的工作。這時我才真正理解，數年前的一句話：要想學會擁有、必須先學會放棄。如果你永遠放不下，那麼習慣永遠不會養成。遺憾的是，腦核心的能量雖然巨大，但卻是我們不容易挖掘的，人在被催眠的情況下，可以爆發出巨大的潛能，當這些潛能在我們意識狀態下是無法實現的。
也許你越是不在意什麼事情，就越容易將其處理得出色。如果說左腦的信仰哲學是未來比現在重要的話，那麼腦核心的信仰哲學是將現在的事情做好，右腦控制著我們的靈感、領悟和直覺，右腦的機能至今還未被我們全部掌握，但右腦同樣有無盡的潛能，也許科學奇才是那些會用右腦“思考”的人，而我們常人更多的是在使用左腦思考。右腦是一個天堂，右腦能夠超越語言、忘卻時間、捨棄執著、放棄價值判斷、並因此擁有一切美好，右腦的世界是一幅“順流而下的航道”的景象，願望將得到滿足、世界為我們而存在。這是一片沒有任何負面情緒的樂土，是真正自由的國度、這時我又想起一句交易的名言：沉重與焦慮，同金錢無緣。
