先簡單概括一下“這個狀態”到底指什麼吧——學會控制風險、明確最大回撤、和自己的系統完全融洽並且將交易看做一份正式工作,該做單做單,該休息休息。如果你已經達到了這個狀態,就可以考慮以交易為生了。

  其實說白了,交易無非就是一份工作而已。

  當你可以把握縱軸價格,那麼你也同樣可以管理好橫軸的時間了;如果你可以在價格上把握好點位,那你同樣也可以在橫軸時間上安排好交易與生活了。

  之後按部就班地執行自己的策略,交易自己的系統。其實成功的交易就是這樣的,畢竟成功就是把正確的事一次次重複堅持做下去。

  但是,如果你現在無法做到交易量化、固化,仍然需要擔心賺不到錢怎麼辦?養不了家庭怎麼辦?那麼我認為你現在的能力還遠不足以專職做交易。想要以交易為生,首先應該建立在交易可以滿足日常生活的基礎上,如果滿足不了,那麼你就需要調整一下自己的思路。你應該把現在做的交易都當成是學習,既然是學習的話必然要交學費,即便不交也是要付出精力與時間的,好好複盤和總結,沒必要增加無形的壓力。畢竟交易都還沒開始,生活的壓力先擺了你一道,心理和情緒的難題反而排在了交易之上,這樣一來不要說以交易為生了,你甚至連一個合格的交易員都不能算了。

  那麼反過來說,想要達到能以交易為生的狀態,你首先得是一個合格的交易員。那怎麼才能成為一個合格的交易員呢?我想最起碼應該具備這四點:保守的風控、優異的交易系統、合理的資金管理系統、嚴格的執行力。

  第一關於風控

  有人說交易其實是失敗者的遊戲,你想要在這個市場存活下去,那麼首先要接受失敗的可能性。錯誤並不可怕,但如何從錯誤當中學習到東西,這是每個交易員都應該去思考的問題。

  那麼這裏就要提及風控了,風控的分類其實是比較多的,數據的風控、資金管理的風控、系統回撤的風控、平臺安全性風控以及交易員心態風控……墨菲定律裏面有講過:凡事你認為最糟糕的狀況,皆有可能會發生,所以進行交易之前必須把最糟糕的狀況考慮進去,然後盡力去規避掉這些風險,只有懂得如何控制風險才能更好的進行交易。

  比如很有名的“瑞郎黑天鵝”事件,假如沒有數據風控的話,即使交易員在前期獲得百倍利潤,也有可能因為一個小小的數據致使利潤全部回吞甚至爆倉,因為在這些數據下你的止損也會變得無效。

  又比如之前的雷曼兄弟和貝爾斯登,這些世界級的投行都有可能破產,那麼我們就不能確保這些100%不會發生在自己身上,所以如果發生且沒有做好平臺安全性風控,那麼前期創造的利潤又有何用呢?

  第二關於交易系統

  首先我認為,系統化交易是為了更好地規避以及剔除心態對交易的影響。當你擁有了自己的穩定的交易系統,那就可以很大程度地減少心態對交易的影響。

  換句話說,一個完善的交易系統是不應該被心態影響的,必須要突破心態的關卡,就如同工作上班一樣,該交易交易該等待等待,那麼這樣的話交易也會變得更加輕鬆。系統的形成其實比較像解數學題,當你走到死胡同那麼你可能永遠都沒辦法解出正確答案,這是因為它觸碰到了你的認知高度,你並不知道可能還有其他的解題方法。所以這個時候你就必須通過學習去提升自己的認知,先去觀察市場,再去規劃行走路線,最後進行實踐,這樣你就不容易走很多歪路,而且可以更快地建立自己的交易系統。

  而對於一個優秀的交易系統來說不只是滿足交易獲利,更重要的是滿足生活。雖然以交易為生,但你的主體仍然是生活,那麼讓交易像一份喜愛的工作一樣簡單,輕鬆。這樣才能算的上是一個優秀的交易系統。

  第三關於資金管理

  首先你要知道,資金管理是建立在交易系統之上的,你要清楚地知道自己交易系統的最大連虧和最大回撤,從而去判斷資金管理和倉位。

  以我個人為例,我十年來的歷史最大連損是六單,盈虧比是1:2以上,勝率在50%左右。但是止損的點數不固定,因此會用固定止損金額進行資管,也就是每單的止損額度不變,手數允許變化。

  華爾街對交易員的要求是資金回撤不超過20%,所以20%除以最大連損就是單筆虧損金額,從而可以算出單筆控制在3%—4%左右就可以。其實系統形成後,交易者自然就明白怎麼根據系統特性去進行資金管理。

  第四關於執行力

  執行力是什麼?

  執行力就是我前面所說過的:“成功就是把正確的事一次次重複堅持做下去。”如果你在執行過程中發現並不順利,那就需要回頭去尋找系統上的漏洞了。

  因為在系統形成初期,很多人複盤都會覺得真不錯,但真正執行起來,就發現完全不是那麼一回事。

  你要記住的是,盤面是一個二維空間,因此在盤面上,你要考慮的不僅僅是縱軸的價格變化,還要考慮時間的因素。你並不可能全天候24小時盯著盤面尋找機會,複盤時也要確認看盤時間,這樣才可以讓交易和生活和諧相處。

  這裏給大家一個小小的建議,就是你可以在執行交易系統時寫寫交易日志,然後和複盤結果進行對比。這樣做的目的就是提高你的執行力並且尋找系統的盲點。

  當你排除掉了盲點再堅持做下去,就會發現交易其實很簡單。




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