萬科20億元人幣境內票據債權人一致否決延期 處違約邊緣

萬科企業(02202)一項兌付日為12月15日的20億元(人民幣‧下同)境內中期票據債券，上周召開債權人會議，會議一致否決該項票據展期。此外，萬科要求追加增信的議案亦未通過。

萬科 AP圖片

萬科提出設置了 5 個工作日的寬限期。寬限期內應以當期應付未付的本金和利息為計息基數、按照票面利率上浮5BP計算利息。

因此萬科該項票據技術違約。公司上周三召開債權人會議，提出展期方案，並於上周五完成投票。結果顯示，3項議案均未能達到通過門檻。

有關票據為「22 萬科 MTN004」，金額20億元，議案一為把本金兌付日期延至2026年12月15日，期間票面利率不變，贊成議案的有效表決權數額為 0，佔總表決權數額的0.00%；反對議案的持有人或持有人代理人共16 家，占總表決權數額的76.70%；其他表決權均棄權。

議案二要求追加投資人可接受的擔保，包括但不限於深圳市地鐵或其他深圳國企提供不可撤銷連帶擔保責任，同意議案的 持有人共7家，佔總表決權數額的83.40%；反對的持有人共11家，佔總表決權數額的16.05%；其他表決權均棄權。同意的未過90%的門檻，因此未能生效。

議案三調整中期兌付安排，追加擔保的議案，同意的票據持有人1家，佔總表決人數18.95%，反對的16家，佔76.7%，議案也未獲通過。

有報道指出，該筆中期票據超過85%由銀行持有，公募或私募機構持有比例約10%以上。萬科境內債整體亦以銀行機構持有為主。

《彭博》報道指出，萬科涉及的有息債務總規模超過500億美元，其中包括海外貸款機構和債券投資者持有的70多億美元。

萬科企業(02202)於深圳證交所發公告，表示公司A股連續3個交易日收盤價漲幅偏離值累計超過20%，屬股票交易異常波動。

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針對上述情況，萬科對有關事項進行核查，並向大股東深圳市地鐵集團進行書面函詢。萬科確認，近期公司經營情況穩定，內外部經營環境未發生重大變化。

該公司表示，已在定期報告中披露，2026年公司將聚焦化險和發展兩大主題，包括將持續通過存量資源盤活和大宗資產交易，通過落實再融資、展期等融資優化舉措，實現公司資債結構優化、有序緩釋到期償付壓力、穩妥處置債務風險，公司正持續推進相關工作。

萬科又表示，注意到近期房地產板塊上市公司股票交易活躍，公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已對公司股價產生較大影響的未公開重大信息。