股神巴菲特過去唔鐘意科技股,不過去年做了Apple大好友,去年開始大買Apple,由於今年科技股大升,股神這部份持股大賺超過五成,巴菲特的投資旗艦巴郡繼續增持Apple,上季的持倉增加逾83.4萬股,增至1.302億股,市值188億美元。
巴菲特唔鐘意計唔到數的股份,對其他科技股還是大有戒心,揸住好多錢不願投資,搞到巴郡手上有超過600億美金。
個市咁高,巴郡繼續敢買的股份,除了Apple之外,就係金融股。巴郡一直係富國銀行大股東,又持有大量高盛股份。巴菲特上季最矚目的投資,是首次買入消費金融股Synchrony,買入1,750萬股,價值5.207億美元,同時悉售Synchrony的母公司通用電氣(GE)股份,市值3.15億美元。
巴郡沽阿媽換個仔,直接原因是因為早前市場擔心消費貸款風險增加,Synchrony股價今年已跌了18%,巴郡應該好清楚Synchrony盤數,覺得佢跌過籠。此外,巴郡上季亦增持了紐約梅隆銀行股份52%,增加25.6億美元。
分析巴郡增持的股份,大手吸Apple,普通注碼買金融股,巴郡買Apple應該睇住佢就推新一代手機,以及有巨額現金可以回報股東。而買金融股,主是是看好經濟前景,覺得借貸消費仍會持續,以及睇好利息上升、監管過關有利銀行的經營環境。
如果扮晒股神,可以見好銀行股。睇住香港上市的大銀行,匯控(0005)業績好似未全面穩定,勝在有20億美金回購; 渣打(2888)有錢賺,但未回復派息; 內銀上半年賺錢應增加,但外資從來不看好它們; 好似各有各的問題,但若大環境對銀行有利,都可以等佢地回吐時吸納,除渣打外,呢啲巨型銀行股無嘢好,勝在有息派,買錯咗勝在有息收,唔會死到人。
我有個老友幾年前7元買隻建行(939),佢話都無理,年年派近5厘息,仲有乜好投訴呢? 蝕價就由佢啦。
陸羽仁
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